最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华夏华润商业REIT(180601) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3723871 | ||||||||
| 基金代码 | 180601 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-13 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏华润商业REIT 场内简称 华夏华润商业REIT 公募REITs代码 180601 公募REITs合同生效日 2024年2月7日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、交割审计情况 华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售 并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司青岛嘉昇润城商业管理有限公司（原名： 华润置地（山东）有限公司）的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审 计报告（详见附件）。 根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024年2月7日） 资产总计4,730,394,461.93元，负债合计2,449,958,139.37元，所有者权益合计 2,280,436,322.56元。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情 况，按计划完成交易对价支付工作。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年三月十三日 青岛嘉昇润城商业管理有限公司 (原名：华润置地 (山东) 有限公司) 自2023年10月1日至2024年2月7日止期间财务报表 审计报告 毕马威华振审字第2401135号 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |