读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C(020334) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 3723700 | ||||||||
基金代码 | 020334 | ||||||||
公告日期 | 2024-03-13 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF) 基金主代码 020333 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年3月12日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金 运作管理办法》《华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》《华夏聚安优选三个月 持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2023]2597号文 基金募集期间 自2024年2月19日起至2024年3月8日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2024年3月12日 募集有效认购总户数(单位:户) 3,693 份额类别 华夏聚安优选三个月 持有混合(FOF)A 华夏聚安优选三个月持 有混合(FOF)C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 191,350,163.74 1,385,666,097.72 1,577,016,261.46 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 51,896.59 485,747.72 537,644.31 募集份额(单位:份) 有效认购份额 191,350,163.74 1,385,666,097.72 1,577,016,261.46 利息结转的份额 51,896.59 485,747.72 537,644.31 合计 191,402,060.33 1,386,151,845.44 1,577,553,905.77 其中: 募集期间基金管理人 运用固有资金认购本基金情 况 认购的基金份额(单位:份) - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - - - 其中: 募集期间基金管理人 的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - - 占基金总份额比例 - - - 其中:本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人 认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 0 0 0 其中: 本基金的基金经理认 购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 0 0 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年3月12日 注:①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。 ②基金募集期间的信息披露费、验资费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。 3其他需要提示的事项 投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年三月十三日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |