财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
益民品质升级混合A(001135)  基金公开信息
流水号 3722345
基金代码 001135
公告日期 2024-03-11
编号 1
标题 益民基金管理有限公司关于益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额、调整基金份额精度并修改基金合同的公告
信息全文 为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，基金管理人益民基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自2024年3月11日起对益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设C类基金份额、调整基金份额精度、更新基金管理人和基金托管人基本信息并相应修改基金合同的部分条款。现将具体事宜公告如下：
一、本基金新增C类基金份额的基本情况
1、基金份额分类
本基金增设C类基金份额后，本基金现有的基金份额自动转换为A类基金份额（基金代码不变）。目前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。C类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。
序号 基金全称 A类份额
基金代码 C类份额
基金代码
1 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金 001135 020970
本基金A类基金份额和C类基金份额的基金代码如下：
2、本基金新增C类基金份额的费率结构
（1）申购费用
本基金C类基金份额不收取申购费。
（2）赎回费用
本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：
持有时间(Y) C类基金份额赎回费率
Y＜7天 1.50%
7天≤Y＜30天 0.50%
Y≥30天 0.00%
对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
（3）管理费和托管费
C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。
（4）销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。
二、调整基金份额精度
将本基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位（0.001元）提高至保留到小数点后第4位（0.0001元）。
三、根据实际情况更新基金管理人和基金托管人的基本信息情况，具体修改内容详见附件
四、本基金新增C类基金份额及修订后基金合同生效的时间安排
自2024年3月11日起，益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金新增C类基金份额、调整基金份额精度及修订后的基金合同生效：
1）本基金C类基金份额自本公告生效之日起开通申购、赎回业务；
2）本基金C类基金份额自本公告生效之日起开通转换、定期定额投资业务。
本基金新增C类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。
五、基金合同的修改内容
本次基金合同修改的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议，本公司已经履行了适当程序。基金合同的具体修改内容详见附件。
六、重要提示：
1、本公司将根据修改后的基金合同对本基金的托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。
2、本公告主要对本基金增设C类基金份额、调整基金份额精度及更新基金管理人和基金托管人基本信息的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.ymfund.com）的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新，以及相关业务公告。
3、投资人可访问本公司网站（www.ymfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-650-8808）咨询相关情况。
特此公告。
益民基金管理有限公司
2024年3月11日
附件：
《益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基合同》修改对照表
修订前表述 修订后表述
第一部分前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。
第二部分释义 49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金份额净值：指计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数
51、基金份额类别：指根据申购费用、销售服务费收取方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别，各类别基金份额分别设置代码，分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值
52、A类基金份额：指在投资人申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
53、C类基金份额：指在投资人申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
54、销售服务费：指从C类基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
……
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
第三部分
基金的基
本情况
八、基金份额类别
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之间如开通互相转换业务，相关约定见届时公告，无需召开基金份额持有人大会审议。
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列明。
根据基金运作情况，在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售，或对基金份额分类办法及规则进行调整等，而无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人需及时公告。
第六部分基金份额
的申购与赎回 二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
……投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
……
六、申购和赎回的价格、费用及其用
途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入的方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。
6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。
二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
……投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
……
5、本基金基金份额分为多个类别，适用不同的申购费或销售服务费，投资者在申购时可自行选择基金份额类别；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示，C类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入的方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产；C类基金份额不收取申购费用。
6、本基金的A类基金份额申购费率、A类基金份额、C类基金份额的申购份额具体的计算方法、A类基金份额、C类基金份额的赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率及销售服务费率等相关费率。

第七部分基金合同
当事人及权利义务 一、基金管理人
(一)基金管理人简况
名称：益民基金管理有限公司
住所：重庆市渝中区上清寺路110号
法定代表人：翁振杰
设立日期：2005年12月12日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字「2005」192号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：010-63105556
二、基金托管人
(一)基金托管人简况
名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
(邮政编码：200120)
法定代表人：彭纯
成立时间：1987年3月30日
批准设立机关和批准设立文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发[1987]40号文
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
三、基金份额持有人
每份基金份额具有同等的合法权益。 一、基金管理人
(一)基金管理人简况
名称：益民基金管理有限公司
住所：重庆市渝中区上清寺路110号
法定代表人：马赟
设立日期：2005年12月12日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字「2005」192号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：010-63105556
二、基金托管人
(一)基金托管人简况
名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码：200120)
法定代表人：任德奇
成立时间：1987年3月30日
批准设立机关和批准设立文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发[1987]40号文
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
三、基金份额持有人
同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分基金份额
持有人大会 一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准
2、以下情况可管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内并在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率，或调整收费方式、增加新的基金份额类别；
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率(根据法律法规的要求提高该等报酬标准或提高销售服务费率的除外)；
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内并在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率，或调整收费方式、增加、取消或调整基金份额类别设置；

第十四部分
基金资产估值 四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 四、估值程序
1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，并按规定公告。

五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
(1)基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
(1)任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

第十五部分
基金费用
与税收 一、基金费用的种类
二、基金费用计提方法、计提标准和
支付方式
......
上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 一、基金费用的种类
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
第十六部分
基金的收益与分配 三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、每一基金份额享有同等分配权；
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、由于基金费用不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别定制收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可对各类基金份额相应制定不同的收益分配方案。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者相应类别基金份额的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
第十八部分
基金的信息披露 五、公开披露的基金信息
(七)临时报告
五、公开披露的基金信息
(七)临时报告
22、调整本基金份额类别设置；
23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时；
基金信息类型 基金分级,基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑