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| 财通财通宝货币B(002958) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3722244 | ||||||||
| 基金代码 | 002958 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通基金管理有限公司关于财通财通宝货币市场基金增加C类基金份额、调整基金份额最低交易限额、取消基金份额自动升降级业务及取消基金份额转换限制并修改法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《财通财通宝货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，财通基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定于2024年3月14日起对旗下财通财通宝货币市场基金（以下简称“本基金”）在现有基金份额的基础上增加C类基金份额、调整基金份额最低交易限额、取消本基金A类基金份额（基金代码：002957）和B类基金份额（基金代码：002958）的自动升降级业务、取消不同基金份额类别的转换限制，并根据实际情况完善基金合同等法律文件。本次修改对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。现将具体事宜公告如下： 一、增加C类基金份额的基本情况 1、自2024年3月14日起，本基金增加C类基金份额类别后，将分设A类、B类和C类基金份额。三类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率，投资者可以自主选择与A类基金份额、B类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。 2、新增的C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费。C类基金份额的年销售服务费率为0.15%。 二、新增C类基金份额后的基金费率结构 1、管理费率、托管费率、销售服务费率 基金份额类别 A类 B类 C类 基金代码 002957 002958 020990 管理费率（年费率） 0.2% 0.2% 0.2% 托管费率（年费率） 0.1% 0.1% 0.1% 销售服务费率（年费 率） 0.25% （自2023年12月26日 （含）起，本基金A类基金 份额开展费率优惠活动， 销售服务费率调整为 0.01%） 0.01% 0.15% 2、申购费率和赎回费率 本基金通常情况下不收取申购费用和赎回费用，但基金合同及招募说明书另有规定的除外。 三、本基金C类基金份额适用的销售机构 本基金C类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。 四、各类基金份额最低交易限额 1、代销网点以及直销网上交易首次申购A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额的最低金额均为人民币0.01元，每次追加申购A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额的最低金额均为人民币0.01元。投资人通过直销柜台首次申购A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的最低金额均为人民币50,000.00元，每次追加申购A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的最低金额均为人民币1,000.00元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于0.01份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于0.01份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、本基金取消A类和B类基金份额自动升降级业务及取消基金份额转换限制 本基金取消A类基金份额（基金代码：002957）和B类基金份额（基金代码：002958）的自动升降级业务，即A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金的登记机构将不再把该基金账户持有的A类基金份额自动升级为B类基金份额；B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，本基金的登记机构将不再把该基金账户持有的B类基金份额自动降级为A类基金份额。C类基金份额不进行基金份额升降级。根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可调整基金份额升降级的数额限制及规则并公告。 本基金取消不同基金份额类别的转换限制，并相应修改《基金合同》中对该业务的限制条款。本基金不同基金份额类别之间暂不开通互相转换业务。如后续开通此项业务，具体办理时间及相关规则请见基金管理人届时发布的公告。 在本基金取消自动升降级业务后、开通不同基金份额类别转换前，本基金A类基金份额持有人如有需要将持有的A类基金份额转换为B类基金份额，可先办理A类基金份额的赎回业务，再办理B类基金份额的申购业务。 六、重要提示 1、本公司对《基金合同》中涉及上述相关内容进行了修订，并根据实际情况完善了相关内容。本次修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的修订内容详见附件一《〈财通财通宝货币市场基金基金合同〉修改前后文对照表》。 2、根据《基金合同》修订内容以及对涉及取消自动升降级业务及调整基金份额最低交易限额的相关内容，本公司将同时对托管协议、招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新。投资者可登录基金管理人网站（www.ctfund.com）查阅完善后的本基金基金合同、托管协议、更新招募说明书及基金产品资料概要更新等法律文件。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 二〇二四年三月九日 附件一 《财通财通宝货币市场基金基金合同》修改前后文对照表 章节 修订前 修订后 第一部分 前言 六、 本基金合同约定的基金产品资料 概要编制、披露与更新要求，自《信息 披露办法》 实施之日起一年后开始执 行。 第二部分 释义 16、银行业监督管理机构：指中国人民 银行和/或中国银行业监督管理委员 会 52、基金份额分类：本基金分设两 类基金份额：A类基金份额和B类基金 份额。 两类基金份额分设不同的基金 代码， 收取不同的销售服务费并分别 公布每万份基金已实现收益和7日年 化收益率 55、升级：指当投资人在单个基金 账户保留的A类基金份额达到B类基 金份额的最低份额要求时， 基金的注 册登记机构自动将投资人在该基金账 户保留的A类基金份额全部升级为B 类基金份额 56、降级：指当投资人在单个基金 账户保留的B类基金份额不能满足该 类基金份额的最低份额要求时， 基金 的注册登记机构自动将投资人在该基 金账户保留的B类基金份额全部降级 为A类基金份额 16、银行业监督管理机构：指中国人民 银行和/或国家金融监督管理总局 52、基金份额分类：本基金分设三 类基金份额：A类基金份额、B类基金 份额和C类基金份额。 三类基金份额分 设不同的基金代码， 收取不同的销售 服务费并分别公布每万份基金已实现 收益和7日年化收益率 55、C类基金份额：指按照0.15%年 费率计提销售服务费的基金份额类别 第三 部分 基 金 的基本情况 八、基金份额分类 1、基金份额分类 本基金根据投资者认(申)购本基 金的金额， 对投资者持有的基金份额 按照不同的费率计提销售服务费用， 因此形成不同的基金份额类别。 本基 金将设A类和B类两类基金份额，两类 基金份额单独设置基金代码， 并单独 公布每万份基金已实现收益和7日年 化收益率。 2、基金份额类别的限制 投资者可自行选择认(申)购的基 金份额类别， 不同基金份额类别之间 不得互相转换， 但依据招募说明书约 定因认(申)购、赎回、基金转换等交易 而发生基金份额自动升级或者降级的 除外。 本基金A类和B类基金份额的金 额限制具体见招募说明书。 基金管理 人可以与基金托管人协商一致并在履 行相关程序后，调整认(申)购各类基金 份额的最低金额限制及规则， 基金管 理人必须至少在开始调整之日前2日 至少在一家指定媒介和基金管理人互 联网网站(以下简称“网站” )刊登公 告。 八、基金份额分类 1、基金份额分类 本基金对投资者持有的各类基金 份额按照不同的费率计提销售服务费 用。 本基金分设A类、B类和C类三类基 金份额， 三类基金份额单独设置基金 代码， 并单独公布每万份基金已实现 收益和7日年化收益率。 2、基金份额类别的限制 投资者可自行选择申购的基金份 额类别。 本基金不同基金份额类别之 间的转换规定见招募说明书或相关公 告。 本基金A类、B类和C类基金份额的 金额限制具体见招募说明书。 基金管 理人可以与基金托管人协商一致并在 履行相关程序后， 调整申购各类基金 份额的最低金额限制及规则， 基金管 理人必须至少在开始调整之日前2日 至少在一家指定媒介和基金管理人互 联网网站（以下简称“网站” ）刊登公 告。 第十 五部 分 基 金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服 务费率为0.25%， 对于由B类降级为A 类的基金份额持有人， 年销售服务费 率应自其降级后的下一个工作日起适 用A类基金份额的费率。 B类基金份额 的年销售服务费率为0.01%，对于由A 类升级为B类的基金份额持有人，年销 售服务费率应自其升级后的下一个工 作日起享受B类基金份额的费率。 两类 基金份额的销售服务费计提的计算公 式相同，具体如下： 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服 务费率为0.25%。 B类基金份额的年销 售服务费率为0.01%。 C类基金份额的 年销售服务费率为0.15%。 各类基金份 额的销售服务费计提的计算公式相 同，具体如下： 第十 九部 分 基 金合同的变更、 终止与基金财产 的清算 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣 除基金财产清算费用、 交纳所欠税款 并清偿基金债务后， 按基金份额持有 人持有的基金份额比例进行分配。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣 除基金财产清算费用、 交纳所欠税款 并清偿基金债务后， 按基金份额持有 人持有的各类基金份额比例进行分 配 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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