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华安季季鑫90天持有债券C(020664)  基金公开信息
流水号 3722101
基金代码 020664
公告日期 2024-03-09
编号 1
标题 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文

　　1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属基金份额的基金简称
下属基金份额的交易代码
华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金
华安季季鑫90天持有债券
020663
契约型开放式
2024年3月8日
华安基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》以及《华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《华
安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》
华安季季鑫90天持有债券A
020663
华安季季鑫90天持有债券C
020664
　　注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
　　2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：元）
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：元）
募集份额（单位：
份 ）
有效认购份额
利息结转的份
额
合计
华安季季鑫90天持有
债券A
1,768,711,070.13
800,019.93
1,768,711,070.13
800,019.93
1,769,511,090.06
华安季季鑫90天持有
债券C
597,129,108.82
220,630.52
597,129,108.82
220,630.52
597,349,739.34
证监许可[2024] 90号文
自2024年2月22日至2024
年3月6日止
安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）
2024年3月8日
6,300
合计
2,365,840,178.95
1,020,650.45
2,365,840,178.95
1,020,650.45
2,366,860,829.40
其中：募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
其中：募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
认购的基金份
额 （ 单 位 ：
份 ）
占基金总份额
比例
其他需要说明
的事项
认购的基金份
额（单位：份 ）
占基金总份额
比例
-
-
-
1.00
0.0000001%
-
-
-
1.00
0.0000002%
-
-
-
2.00
0.0000001%
是
2024年3月8日
　　注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
　　2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
　　3.其他需要提示的事项
　　（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。
　　（2）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同生效日之90天后对应日（含）（如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日）起开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
　　风险提示：
　　1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
　　2、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
　　特此公告
　　华安基金管理有限公司
　　2024年3月9日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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