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| 渤海汇金汇增利3个月定开(005427) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3722023 | ||||||||
| 基金代码 | 005427 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 渤海汇金汇增利3个月定开基金净值日报2024-03-07更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 《渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金净值日报》更正公告 渤海汇金证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2024年 3 月 7 日 20 时上传了《渤海汇金汇增利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金净值日报》XBRL 文件，上传后检查发现 XBRL 文件中份额净值和份额累计净值有误。现更正如下： 基金代码 基金简称 估值日期 基金份额净值 基金份额累计净值 005427 渤海汇金汇增利 3 个月定开 2024/3/7 1.0248 1.1052 特此更正。 本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。 渤海汇金证券资产管理有限公司 2024 年 3 月 7 日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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