最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 圆信永丰兴盛混合A(019714) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3721676 | ||||||||
| 基金代码 | 019714 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-08 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰兴盛混合型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 圆信永丰兴盛混合型证券投资基金基金产品资料概要 编制日期：2024年02月28日 送出日期：2024年03月08日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 圆信永丰兴盛混合 基金代码 019714 基金简称A 圆信永丰兴盛混合A 基金代码A 019714 基金简称C 圆信永丰兴盛混合C 基金代码C 019758 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 胡春霞 1999年07月01日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 注：请投资者阅读《招募说明书》第九节了解详细情况。 投资目标 在严格控制风险的前提下，力求基金资产的稳健增值，获取长期稳定的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构对投资比例要求发生变更，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资比例规定。 主要投资策略 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法，综合分析宏观经济面、政策面、市场面等多种因素以及证券市场的演化趋势，评估股票、债券等各类资产的预期收益和风险，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票、债券等各类资产的比例。本基金的投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 无。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 圆信永丰兴盛混合A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M＜100万 1.20% 100万≤M＜200万 0.80% 200万≤M＜500万 0.60% M≥500万 1000.00元/笔 M＜100万 1.50% 申购费（前收费） 100万≤M＜200万 1.20% 200万≤M＜500万 0.80% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 30天≤N＜180天 0.50% N≥180天 0.00% 圆信永丰兴盛混合C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.50% N≥30天 0.00% 注：投资者通过基金管理人电子直销或直销中心柜台或基金管理人指定的其他销售机构认购本 基金C类基金份额时，首次认购最低金额为人民币1,000,000.00元，追加认购的最低金额为人民币 1,000.00元。C类基金份额认购费率为0%。C类基金份额不收取申购费用,但从该类别基金资产中计提 销售服务费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.20% 托管费 0.20% 销售服务费C 0.40% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险： （1）本基金为混合型基金，因此，本基金不仅需承受证券市场的系统性风险，而且需承受宏观 经济周期、行业周期、公司经营状况等影响投资回报的各种因素可能带来的风险。同时，由于上市公 司之间差异较大，如果基金管理人在选择投资标的时出现投资失误，可能导致本基金的投资回报低 于业绩比较基准。（2）投资资产支持证券的风险；（3）港股投资的风险；（4）参与股指期货交易 的风险；（5）参与国债期货交易的风险。 2、开放式基金共有的风险，如市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、 流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需 及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺 按照法律法规和相关监管要求的规定处理个人投资者的个人信息。基金管理人需处理的机构投资者 信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。投资 者应保证其提供的前述个人信息真实、准确、完整，且已履行《个人信息保护法》下个人信息处理者 应履行的程序，关注基金管理人官方网站（http://www.gtsfund.com.cn）披露的《隐私政策》及其 后续做出的不时修订。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.gtsfund.com.cn 客户服务电话：400-607-0088（免长途话费） 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |