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东方新策略灵活配置混合A(001318) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 372125 | ||||||||
基金代码 | 001318 | ||||||||
公告日期 | 2015-06-09 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2015-06-08 基金名称东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称东方新策略灵活配置混合 基金主代码 001318 基金管理人东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值(单位: 人民币元) 4,078,112,219.08 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0007 注: 本基金基金合同于2015年5月26日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015年6月9日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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