最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中加颐瑾定开债券A(006963) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3720962 | ||||||||
| 基金代码 | 006963 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加基金管理有限公司关于提高中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中加基金管理有限公司关于提高中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金净值精度的公告 中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称 “本基金”）A 类份额（基金代码：006963）于 2024 年 3 月 6 日发 生大额赎回。经与基金托管人杭州银行股份有限公司协商一致，中加 基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 3 月 6 日 起提高本基金净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。 本基金 A 类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大 影响时，恢复基金合同约定的份额净值精度，届时本公司不再另行公 告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 中加基金管理有限公司网站：http://www.bobbns.com 客户服务电话：400-00-95526 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资 者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招 募说明书》等法律文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中加基金管理有限公司 2024 年 3 月 7 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |