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| 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E(020547) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3719550 | ||||||||
| 基金代码 | 020547 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 鹏扬季季鑫 90 天滚动持有期债券型 证券投资基金基金合同生效公告 1. 公告基本信息 基金名称 鹏扬季季鑫 90 天滚动持有期债券型证券投资基金 基金简称 鹏扬季季鑫 90 天滚动持有债券 基金主代码 020545 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024 年 3 月 5 日 基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《关于准予鹏 扬季季鑫 90 天滚动持有期债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可 【2023】2879 号）《鹏扬季季鑫 90 天滚动持有期债券型证券投资基金基金合 同》《鹏扬季季鑫 90 天滚动持有期债券型证券投资基金招募说明书》 下属分类基金的基金简称 鹏扬季季鑫 90 天滚动持 有债券 A 鹏扬季季鑫 90 天滚动持 有债券 C 鹏扬季季鑫 90 天滚动持 有债券 E 下属分类基金的交易代码 020545 020546 020547 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】2879 号 基金募集期间 自 2024 年 2 月 5 日起至 2024 年 3 月 1 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 3 月 5 日 募集有效认购总户数（单位：户） 709 份额类别 鹏扬季季鑫 90 天 滚动持有债券 A 鹏扬季季鑫 90 天 滚动持有债券 C 鹏扬季季鑫 90 天 滚动持有债券 E 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 61,416,396.16 204,462,850.00 15,717.37 265,894,963.53 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 民币元） 7,989.03 51,990.47 0.17 59,979.67 募集份额（单位： 份） 有效认购份额 61,416,396.16 204,462,850.00 15,717.37 265,894,963.53 利息结转的份额 7,989.03 51,990.47 0.17 59,979.67 合计 61,424,385.19 204,514,840.47 15,717.54 265,954,943.20 其中：募集期间基 金管理人运用固 有资金认购本基 金情况 认购的基金份额（单位： 份） 0.00 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 - - - - 其中：募集期间基 金管理人的从业 人员认购本基金 情况 认购的基金份额（单位： 份） 10,025.77 0.00 0.00 10,025.77 占基金总份额比例 0.016% 0.00% 0.00% 0.0038% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2024 年 3 月 5 日 注：（1）按照有关法律规定，本基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0。（3）本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请不代表该申请一定成功，申请的成功与否必须以本基金基金份额登记人的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-968-6688和网站（www.pyamc.com）查询交易确认状况。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上公告。 鹏扬基金管理有限公司 2024年3月6日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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