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| 东方红产业升级混合(000619) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 371819 | ||||||||
| 基金代码 | 000619 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-06-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金调整适用的管理费率的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，本基金适用浮动年管理费，即本基金管理费的适用费率（M）是根据基金合同生效满一年后的每个季度对日之前一年（不含该日）的收益率（R）的大小来决定的。具体计算规则如下： 本基金合同生效满一年后的每个季度对日，根据基金在该日之前一年（不含该日）的收益率分档收取。 前一年的收益率（R） 适用管理费率M（年） R<-5% 0 -5%≤R<8% 1.5% R≥8% 2.5% 基金份额前一年的收益率 R = (区间截止日基金份额累计净值 –区间起始日基金份额累计净值) / 区间起始日基金份额累计净值 * 100% ， 其中：基金份额累计净值 = 基金份额净值 + 基金份额累计分红， 基金份额累计分红：自基金成立至指定交易日基金份额累计分红之和。 本基金合同生效日（2014年6月6日）起一年后的对应日的下一个工作日（2015年6月8日）起，根据之前一年（不含2015年6月8日）的收益率确定2015年6月8日起（含）至下一个季度对日2015年9月6日（不含）的基金管理费率。 在2015年6月8日之前一年（不含2015年6月8日）的收益率R为148.5%，R≥8%，因此自2015年6月8日起（含该日）至2015年9月6日（不含该日）的适用年管理费率M为2.5%，管理费的计算方法如下： H＝E×M÷当年天数， H为每日应计提的基金管理费， E为前一日的基金资产净值。 如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线： 4009200808，公司网址：www.dfham.com。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》。 特此公告。 上海东方证券资产管理有限公司 二〇一五年六月八日 |
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| 基金信息类型 | 调整费用 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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