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华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964)  基金公开信息
流水号 3718094
基金代码 019964
公告日期 2024-03-02
编号 1
标题 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 　　1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
华商中证同业存单AAA指数7天持有
019964
契约型开放式
2024年3月1日
华商基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作
管理办法》以及《华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资
基金基金合同》《华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资
基金招募说明书》《华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投
资基金基金份额发售公告》等
　　注：-
　　2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）
募集份额（单位：份）
募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手
续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
证监许可[2023]2388号
自 2024年2月20日
至 2024年2月20日 止
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
2024年2月27日
28,106
4,999,999,987.78
1,236,144.76
4,999,999,987.78
1,236,144.76
5,001,236,132.54
0.00
0.00%
无
41,680.73
0.0008%
是
2024年3月1日
　　注：①本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；
　　②基金管理人运用固有资金及从业人员认购本基金的基金份额均包含利息结转份额；
　　③基金管理公司高级管理人员持有本基金基金份额总量的区间为0、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0；
　　④本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。
　　3.其他需要提示的事项
　　基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.hsfund.com）；客户服务电话4007008880，010-58573300查询交易确认情况。
　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
　　在确定申购与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
　　风险提示：
　　本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7 天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。
　　自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6 天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），且本基金开始办理赎回业务后，投资者方可提出赎回或转换转出申请。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。
　　华商基金管理有限公司
　　2024年3月2日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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