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| 安信鑫安得利混合C(001400) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 371744 | ||||||||
| 基金代码 | 001400 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-06-06 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 安信鑫安得利混合 基金主代码 001399 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015-6-5 基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和 《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 等的有关规定 下属分级基金的基金简称 安信鑫安得利A 安信鑫安得利C 下属分级基金的交易代码 001399 001400 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]924号 基金募集期间 自2015年6月1日至2015年6月2日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015年6月4日 募集有效认购总户数（单位：户） 3726 份额级别 安信鑫安得利A 安信鑫安得利C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 565,446,845.02 1,929,943,699.00 2,495,390,544.02 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 16,443.13 55,756.93 72,200.06 募集份额（单位：份） 有效认购份额 565,446,845.02 1,929,943,699.00 2,495,390,544.02 利息结转的份额 16,443.13 55,756.93 72,200.06 合计 565,463,288.15 1,929,999,455.93 2,495,462,744.08 其中：募集期间基金管理 人运用固有资金认购本 基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 0 0 0 占基金总份额比 例 0 0 0 其他需要说明的 事项 无 无 无 其中：募集期间基金管理 人的从业人员认购本基 金情况 认购的基金份额 （单位：份） 0 0 0 占基金总份额比 例 0 0 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2015年6月5日 注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为0； （2）本基金的基金经理持有本基金份额总量为0； （3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。 3、其他需要提示的事项 基金管理人自合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 2015年6月6日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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