最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏华货币A(160606) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3717049 | ||||||||
| 基金代码 | 160606 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告 | ||||||||
| 信息全文 | 鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告 公告送出日期：2024 年 3 月 1 日 1.公告基本信息 基金名称 鹏华货币市场证券投资基金(包括 A、B 两类基金份额) 基金简称 鹏华货币(A 类、B 类) 基金主代码 160606 基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 公告依据 根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及《鹏华货币市场证 券投资基金招募说明书》（更新）的约定 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2024 年 3 月 1 日 收益累计期间 自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 3 月 3 日止 注：- 2.与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝Σ 基金份额持有人日收益(即基金份额 持有人日收益逐日累加) ，基金份额持有人日收益＝基金份额持有 人当日持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总收益 (计算结 果以去尾方式保留到“分”) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2024 年 3 月 5 日 收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基 金全体份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人收益结 转的基金份额将于 2024 年 3 月 4 日（收益结转份额日后的第一 个工作日） 直接计入其基金账户，2024 年 3 月 5 日起可通过相应 的销售机构及其网点查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》(财税字［2002］128 号),对投资者(包括个人和机构投 资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得 税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 注：投资者于 2024 年 3 月 1 日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转换转出 的基金份额享有当日分配收益。 3.其他需要提示的事项 投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情： 1、鹏华基金管理有限公司网站：http：//www.phfund.com； 2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：0755-82353668；400-6788-999（免长途电话费）； 3、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、兴业银 行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广发银行、平安银行、宁波银 行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、南京银行、江苏银行、洛阳银行、浙江民泰银行、东莞农商银行、江 南农商银行、厦门银行、天相投资顾问、新兰德、和讯信息科技、汇林保大、度小满基金、青岛意才、鹏华 直销、诺亚正行、众禄基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、同花顺基金、展恒基金、利得基 金、宜信普泽、苏宁基金、浦领基金、中植基金、汇成基金、海银基金、大智慧基金、万得基金、联泰基金、 汇付基金、基煜基金、虹点基金、陆金所基金、盈米基金、中证金牛、肯特瑞基金、大连网金、雪球基金、 华夏财富、中信建投期货、中信期货、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中 信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万 联证券、民生证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信证券（山东）、东兴证券、东吴证券、信达证券、 东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、中信证券（华南）、东北证券、上海证券、诚通证券、大同证 券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财信证券、东莞证券、国都证券、东海证券、恒 泰证券、国盛证券、华西证券、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华林证券、西 部证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、五矿证券、华鑫证券、中金财富、中山证券、红塔证 券、国融证券、粤开证券、江海证券、银泰证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、爱建证券、华融证 券、天风证券、开源证券等销售机构的营业网点。 鹏华基金管理有限公司 2024 年 3 月 1 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |