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金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)  基金公开信息
流水号 3715043
基金代码 016088
公告日期 2024-02-28
编号 1
标题 金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金分红公告
信息全文
　　1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
下属基金份额的基金简称
下属基金份额的交易代码
截止基准日下
属基金份额的
相关指标
本次下属基金份额分红方案
（单位：人民币元/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明
基准日下属基金份额净值（单位：人民币
元）
基准日下属基金份额可供分配利润（单位：
人民币元）
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单位：人民币元）
金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
金鹰添悦60天滚动持有短债
016088
2022年12月20日
金鹰基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
基金合同及其他相关法律法规
2024年2月23日
金鹰添悦60天滚动持有短债A
016088
1.0306
3,889.05
--
0.1
本次分红为2024年第一次分红
金鹰添悦60天滚动持有短债C
016089
1.0284
32,358.39
--
0.1
　　注：本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利0.1元和C类基金份额每十份基金份额发放红利0.1元。
　　2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
2024年2月29日
2024年2月29日（场外）
2024年3月4日
权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年2月29日除息后的基金份额净值转换为基金
份额数，于2024年3月1日直接计入其基金账户，投资者可于2024年3月4日后到各销售机构查
询、赎回。每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的运作期到期日，与该原份额的运作
期到期日一致。
根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。
　　3 其他需要提示的事项
　　（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
　　（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
　　（3）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
　　（4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。
　　本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
　　（5）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。
　　本基金管理人客户服务电话：400-6135-888
　　本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn
　　（6）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　金鹰基金管理有限公司
　　2024年2月28日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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