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| 中加颐瑾定开债券A(006963) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3712430 | ||||||||
| 基金代码 | 006963 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式 证券投资基金分红公告 公告送出日期：2024 年 02 月 23 日 1 公告基本信息 基金名称 中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 中加颐瑾定开债券 基金主代码 006963 基金合同生效日 2019 年 07 月 12 日 基金管理人名称 中加基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》等法律法规以及《中加颐瑾六个月定期开放债券型发起 式证券投资基金基金合同》、《中加颐瑾六个月定期开放债券型发起 式证券投资基金招募说明书》的有关规定 收益分配基准日 2024 年 02 月 08 日 有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2024 年度第 1 次分红 下属基金份额类别的基金简称 中加颐瑾定开债券 A 中加颐瑾定开债券 C 下属基金份额类别的交易代码 006963 006964 截止基准日下 属基金份额类 别的相关指标 基准日下属基金份额类别净 值（单位:人民币元） 1.0185 1.0000 基准日下属基金份额类别可 供分配利润（单位:人民币元） 35,588,013.10 0.00 本次下属基金份额类别分红方案（单位:元 /10 份基金份额） 0.10 - 注：截止收益分配基准日 2024 年 02 月 08 日中加颐瑾定开债券 C 份额为 0。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024 年 02 月 26 日 除息日 2024 年 02 月 26 日 现金红利发放日 2024 年 02 月 27 日 分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基 金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2024 年 02 月 26 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份 额， 红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 02 月 27 日直接划入 其基金账户。 本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并 通知各销售机构。 2024 年 02 月 28 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、 本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申 购费用。 注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 3 其他需要提示的事项 中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、 移动电话均可拨打）网 站：http://www.bobbns.com/ 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风 险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现， 投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根 据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力 相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。 中 加 基 金 管 理 有 限 公 司 2024 年 02 月 23 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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