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| 华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3711792 | ||||||||
| 基金代码 | 019964 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金认购申请确认比例结果公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：019964）已于2024年2月20日结束募集，有效认购申请金额为5,220,968,197.51元（不包含募集期利息），超过《华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告》中规定的首次募集规模上限50亿元。根据《华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，华商基金管理有限公司对2024年2月20日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。 本基金2024年2月20日认购申请确认比例为95.767677%。 2024年2月20日投资者认购申请确认金额=2024年2月20日提交的有效认购申请金额×认购申请确认比例。 投资者认购申请确认金额以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位。当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。 投资者可登陆本公司网站（www.hsfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-700-8880、010-58573300）咨询相关事宜。 风险提示： 本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为7天，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资计划。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2024年2月22日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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