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| 天弘安益C(007296) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3711495 | ||||||||
| 基金代码 | 007296 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型证券投资基金增设份额、调低A类基金份额申购费及C类基金份额销售服务费并相应修改相关法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘安益债券型证券投资基金基金合同》、《天弘安益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人南京银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年2月22日起增加天弘安益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）D类基金份额并调低本基金A类基金份额申购费及C类基金份额销售服务费，同时更新基金管理人、基金托管人信息，并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下： 一、增设D类基金份额的基本情况 1、基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额。 本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为D类基金份额。本基金A类、C类及D类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。 本基金A类、C类及D类基金份额分别设置代码。A类基金份额代码007295，C类基金份额代码007296，D类基金份额代码020776。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 2、D类基金份额的费率结构 1）本基金D类基金份额的申购费如下表所示： 客户申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 0.60% 100万元≤M＜600万元 0.40% M≥600万元 1000元/笔 2）本基金D类基金份额的赎回费如下表所示： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7天 1.5% N≥7天 0 3）本基金D类基金份额不收取销售服务费。 3、投资管理 本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。新增的D类基金份额自2024年2月22日起，在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露基金份额净值和基金份额累计净值。 二、调低A类基金份额申购费的基本情况 将本基金A类基金份额的申购费率，由原来的： 客户申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 0.80% 100万元≤M＜300万元 0.50% 300万元≤M＜500万元 0.30% M≥500万元 1000元/笔 修改为： 客户申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 0.50% 100万元≤M＜500万元 0.30% M≥500万元 1000元/笔 三、调低C类基金份额销售服务费的基本情况 将本基金C类基金份额的销售服务费率，由原来的0.30%修改为0.10%。 四、重要提示 1、投资者可自2024年2月22日起办理本基金D类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。 2、本基金增设D类基金份额、调低本基金A类基金份额申购费及C类基金份额销售服务费并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 3、基金管理人及基金托管人对《天弘安益债券型证券投资基金基金合同》、《天弘安益债券型证券投资基金托管协议》和《天弘安益债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自2024年2月22日起生效。 4、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年二月二十一日 附件： 《天弘安益债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 所在部分 修订前 修订后 第 二 部 分 释义 无 59、D类基金份额：指在投资人申购、赎回基金时收取申购费用、 赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份 额 第 三 部 分 基金的基本 情况 八、基金份额的类别 …… 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的 不同，本基金A类基金份额和C类基金份额单独计算基金份额净 值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在 外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。 本基金不同 基金份额类别之间不得互相转换。 …… 八、基金份额的类别 ……在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有 期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费 的基金份额，称为D类基金份额。 本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。 由于基金费 用的不同， 本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额单 独计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除 以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。 …… 第 六 部 分 基金份额的 申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、基金份额分为A类和C类基金份额。 投资人在申购A类基 金份额时支付申购费用， 申购C类基金份额不支付申购费用，而 是从该类别基金资产中计提销售服务费。 3、……本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 …… 4、 ……本基金A类和C类基金份额的赎回费率由基金管理 人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 …… 5、A类基金份额的申购费用由投资人承担， 不列入基金财 产。 …… 6、 本基金A类和C类基金份额的赎回费用由赎回该类基金 份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。 …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、基金份额分为A类、C类和D类基金份额。 投资人在申购A 类、D类基金份额时支付申购费用，申购C类基金份额不支付申购 费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 3、 ……本基金A类、D类基金份额的申购费率由基金管理人 决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 …… 4、 ……本基金A类、C类和D类基金份额的赎回费率由基金 管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 …… 5、A类、D类基金份额的申购费用由申购A类、D类基金份额 的投资人承担，不列入基金财产。 …… 6、本基金A类、C类和D类基金份额的赎回费用由赎回该类基 金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。 …… 第 七 部 分 基金合同当 事人及权利 义务 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座 1704-241号 法定代表人：胡晓明 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大 厦23层 法定代表人：韩歆毅 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 注册资本： 848220.7924万元人民币 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 注册资本：1000701.6973万元人民币 第十五部分 基金费用与 税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销 售服务费年费率为0.3%。本基金销售服务费按前一日C类基金份 额资产净值的0.3%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额 的销售服务费年费率为0.10%。 本基金销售服务费按前一日C类 基金份额资产净值的0.10%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 …… 第十六部分 基金的收益 与分配 三、基金收益分配原则 …… 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金 份额收取销售服务费， 各类别基金份额对应的可供分配利润将 有所不同，同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 三、基金收益分配原则 …… 4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，而C类 基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润 将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配 方案。 同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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