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信诚中证500指数(16551L)  基金公开信息
流水号 371095
基金代码 16551L
公告日期 2015-06-05
编号 2
标题 信诚中证500指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
信息全文 根据信诚中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年6月3日为基准日，对信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚500”，交易代码：165511）、信诚中证500指数分级证券投资基金A份额（以下简称“中证500A”，交易代码：150028）及信诚中证500指数分级证券投资基金B份额（以下简称“中证500B”，交易代码：150029）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果
2015年6月3日，信诚500的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚500的场内份额、中证500A份额、中证500B份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：
折算前基金份额 折算前基金 　 折算后基金份额 折算后基金
基金份额名称 （单位：份） 份额净值 新增份额折算比例 （单位：份） 份额净值
　 　 （单位：元） 　 　 （单位：元）
信诚500场外份额 45,877,455.04 2.032 1.031837764 93,215,545.67 1.000
信诚500场内份额 360,043,427.00 2.032 1.031837764
1,280,025,241.00 1.000

中证500A 份额 212,620,793.00 1.019 0.019072603 212,620,793.00 1.000
4,055,231.00（注 1）
中证500B份额 318,931,191.00 2.707 1.707014538 318,931,191.00 1.000
544,420,179.00（注 2）
注1：该“折算后基金份额”为中证500A份额经折算后产生的新增信诚500场内份额。
注2：该“折算后基金份额”为中证500B份额经折算后产生的新增信诚500场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易
自2015年6月5日起，本基金恢复申购、赎回、转换、转托管和配对转换业务，中证500A份额、中证500B份额将于2015年6月5日上午9：30—10：30停牌一小时后复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015 年 6月5日复牌首日中证500A、中证500B即时行情显示的前收盘价为2015年6月4日的中证500A、中证500B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）， 分别为1.000元和0.997元。2015年6月5日当日中证500A、中证500B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、重要提示
1、本基金中证500A份额具有低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时，基金份额折算日折算前中证500A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚500份额，中证500A份额的基金份额净值将调整为1.000元。即原中证500A份额的持有人在不定期份额折算后将持有中证500A份额和信诚500份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
2、本基金中证500B份额具有高风险、高预期收益的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时，基金份额折算日折算前中证500B份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚500份额，中证500B份额的基金份额净值将调整为1.000元。即原中证500B份额的持有人在不定期份额折算后将持有中证500B份额和信诚500份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后中证500B份额将恢复到初始杠杆水平，将比折算前杠杆水平有所提高。
3、由于中证500A份额、中证500B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险
4、原中证500A份额、中证500B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内信诚500份额分拆为中证500A份额、中证500B份额。
5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，中证500A份额、中证500B份额、信诚500份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量中证500A份额、中证500B份额、信诚500份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
6、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。

信诚基金管理有限公司
2015年6月5日
基金信息类型 基金拆分结果
公告来源 上海证券报
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