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| 国泰君安东久新经济REIT(508088) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3710198 | ||||||||
| 基金代码 | 508088 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况的提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况 的提示公告 一、公募REITs基本信息 公募 REITs名称 国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs简称 国泰君安东久新经济REIT 公募 REITs代码 508088 基金合同生效日 2022年09月23日 基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金规则适用指引第5号——临时报告（试行）》以及《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件 二、关于交易情况的提示 本基金2024年2月8日二级市场收盘价为2.965元/份，较前一交易日收盘 价涨幅达6.27%，连续3个交易日的收盘价累计涨幅达11.38%。为了保护基金份 额持有人的利益，本基金将自2024年2月19日上海证券交易所开市起停牌1小 时，并于当日上午10:30起复牌。同时，本基金将自2024年2月19日上海证券 交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务1小时，并于当日上午10:30起恢复 办理基金通平台份额转让业务。 截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作 正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严 格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒 广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格 波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 三、基础设施项目的经营业绩情况 本基金持有的基础设施项目由4个产业园组成,分别是东久（金山）智造园、 东久（昆山）智造园、东久（无锡）智造园及东久（常州）智造园，建筑面积合 计约283,934平方米，可租赁面积合计约278,282平方米。截至本公告发布之 日，四个项目运营情况均较为稳健，基础设施项目整体出租率为98.26%，未涉及 对项目运营有重大影响事项。 四、价格变动对基金份额持有人权益影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际 的净现金流分派率降低/提高。 根据《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 预测的2023年度可供分配金额为75,038,855.34元。本基金已发行份额 500,000,000份。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、如投资者在首次发行时买入本基金，假设买入价格为3.035元/份，该投资 者的2023年度净现金流分派率预测值=75,038,855.34/(3.035×500,000,000） =4.94%。 2、如投资者在2024年2月8日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格 为当天收盘价2.965元/份，该投资者的2023年度净现金流分派率预测值= 75,038,855.34/(2.965×500,000,000）=5.06%。 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的2023年可供分配金额系根据《国泰君安东久新经济产业 园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表实 际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低或者提高，将影响届时净现 金流分派率的计算结果。 2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金 发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现 金流/基金买入成本。 3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 五、相关机构联系方式 投资者可以登陆上海国泰君安证券资产管理有限公司网站www.gtjazg.com或 拨打客户服务电话95521进行相关咨询。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金 的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收 益特征，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。 特此公告。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2024年2月9日 |
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| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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