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| 中海稳健收益债券(395001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 37095 | ||||||||
| 基金代码 | 395001 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中海基金管理有限公司关于中海稳健收益债券型证券投资基金开放日常申购和赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中海稳健收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）和《中海稳健收益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称"《招募说明书》"）的有关规定，中海稳健收益债券型证券投资基金（以下简称"本基金"， 基金代码：395001）定于2008年4月28日起开始办理日常申购和赎回业务。现将有关事项公告如下： 一、重要提示 1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为中海基金管理有限公司（以下简称"本公司"），基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 2、本公告仅对本基金开放日常申购和赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登于2008年3月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《招募说明书》。投资者也可通过登陆本公司网站（www.zhfund.com）查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。 3、投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-9788）了解本基金申购和赎回事宜，亦可通过本公司网站（www.zhfund.com）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。 4、本基金成立后的30个工作日内，本公司将向投资者寄送包含基金账户信息在内的对账单；季度对账单于每季度结束后20个工作日内送达；每年度结束后30个工作日内，向所有份额持有人送达账户状况对账单。 本公司提示，凡未收到上述资料的投资者，请速与本公司客户服务中心联系。在确认基金份额持有人联系方式完整无误后，本公司将免费补寄上述资料。 5、本公告的解释权归本公司所有。 二、投资者范围 本基金投资者范围为中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织（法律法规禁止购买证券投资基金者除外）、合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 三、销售机构 1、直销机构 （1）中海基金管理有限公司上海直销中心 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼 电话：021-68419518 传真：021-68419328 联系人：曾俊茹 （2）中海基金管理有限公司北京直销中心 地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B 电话：010-66493580 传真：010-66425292 联系人：张海鹰 2、代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 客户服务电话：95588 公司网站：www.icbc.com.cn （2）中国农业银行 客户服务电话：95599 公司网站：www.abchina.com （3）中国建设银行股份有限公司 客户服务电话：95533 公司网站：www.ccb.com （4）交通银行股份有限公司 客户服务电话：95559 公司网站：www.bankcomm.com （5）招商银行股份有限公司 客户服务电话：95555 公司网站：www.cmbchina.com （6）中信银行股份有限公司 客户服务电话：95558 公司网站：bank.ecitic.com （7）长江证券股份有限公司 客户服务电话：4008－888－999 公司网站：www.95579.com.cn （8）国联证券股份有限公司 客户服务电话：0510-82588168 公司网站：www.glsc.com.cn （9）海通证券股份有限公司 客户服务电话：400-8888-001 公司网站：www.htsec.com （10）中国银河证券股份有限公司 客户服务电话：4008-888-888 公司网站：www.chinastock.com.cn （11）中信建投证券有限责任公司 客户服务电话: 400-888-8108 公司网站：www.csc108.com （12）国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话：400-888-8666 公司网站：www.gtja.com （13）申银万国证券股份有限公司 客户服务电话：021-962505 公司网站：www.sw2000.com.cn （14）广发证券股份有限公司 客户服务电话：020-87555888 公司网站：www.gf.com.cn （15）湘财证券有限责任公司 客户服务电话:400-888-1551 公司网站：www.xcsc.com （16）兴业证券股份有限公司 客户服务电话: 021-68419126 公司网站：www.xyzq.com.cn （17）华泰证券股份有限公司 客户服务电话：400-888-8168 公司网站：www.htsc.com.cn （18）东方证券股份有限公司 客户服务电话： 400-888-8506 公司网站：www.dfzq.com.cn （19）东吴证券有限责任公司 客户服务电话:0512-65588066 公司网站：www.dwjq.com.cn （20）中信金通证券有限责任公司 客户服务电话:0571-96598 公司网站：www.bigsun.com.cn （21）金元证券股份有限公司 客户服务电话：400-888-8228 公司网站：www.jyzq.cn （22）东海证券有限责任公司 客户服务电话：400-888-8588 公司网站：www.longone.com.cn （23）招商证券股份有限公司 客户服务电话：400-8888-111 公司网站：www.newone.com.cn （24）平安证券有限责任公司 客户服务电话：95511 公司网站： www.pingan.com （25）联合证券有限责任公司 客户服务电话：400-8888-555 公司网站：www.lhzq.com （26）西南证券有限责任公司 客户服务电话：023-63786187 公司网站：www.swsc.com.cn （27）安信证券股份有限公司 客户服务电话：020-96210 公司网站：www.axzq.com.cn （28）光大证券股份有限公司 客户服务电话：400-888-8788 公司网站：www.ebscn.com （29）华龙证券有限责任公司 客户服务电话：0931-4890619、4890618、4890100 公司网站：www.hlzqgs.com （30）齐鲁证券有限公司 客户服务电话： 95538 公司网站： www.qlzq.com.cn （31）国信证券有限责任公司 客户服务电话：800-810-8868 公司网站：www.guosen.com.cn 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 四、申购和赎回业务办理时间 申购和赎回业务开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购和赎回时除外）。 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。 五、日常申购和赎回业务的数额限制 1、通过本公司网站和代销机构首次申购单笔最低金额为人民币1,000元；通过本公司直销柜台首次申购单笔最低金额为人民币100,000元。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 4、投资人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔最低赎回份额为100份（除非该账户在销售机构或网点托管的基金份额余额不足100份）；若某笔赎回或转换导致持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于10份，剩余部分基金份额必须一起赎回，即交易账户最低基金份额为10份。 5、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购和赎回的金额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回费率 本基金不收取申购费用。 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定，赎回费率如下： 持有时间（N） 赎回费率 N＜60天 0.15% 60天≤N＜0.5年 0.10% 0.5年≤N＜1年 0.05% N≥1年 0 七、开放申购和赎回后基金份额净值公告 从2008年4月29日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值和基金份额累计净值。 八、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。 特此公告。 中海基金管理有限公司 二OO八年四月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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