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| 国寿安保薪金宝货币A(000895) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3708248 | ||||||||
| 基金代码 | 000895 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于国寿安保薪金宝货币市场基金调整托管费率的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于国寿安保薪金宝货币市场基金调 整托管费率的公告 为更好地保障基金持有人的利益， 根据 《国寿安保薪金宝货币市场基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》” ）的有关约定，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“基金管 理人” 或“本公司” ）经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，决定自2024年2月 8日起降低国寿安保薪金宝货币市场基金（以下简称“本基金” ）的托管费率，同时对《基 金合同》和《国寿安保薪金宝货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）的相 关内容进行修订。 一、降低托管费率 本基金托管费率由0.10%降低至0.05%。 二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款 1、《基金合同》的修改内容 章节 原文条款内容 修改后条款内容 第十五部分 基金费用 与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值 的0.05%的年费率计提。 托管费的计算方法如 下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、《托管协议》的修改内容 章节 原文条款内容 修改后条款内容 第十一条 基金费用 11.2基金托管费的计提比例和计提方法 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资 产净值0.10%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 11.2基金托管费的计提比例和计提方法 在通常情况下，基金托管费按前一日基金 资产净值0.05%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响， 无需经基金份额持有人大会表 决。 本基金基金合同和托管协议的修改自2024年2月8日起生效。 对于本次基金合同和托管协议的修改内容，招募说明书及基金产品资料概要对应内容 也随之相应修改。 本公司将于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的本基金《招募说 明书》及基金产品资料概要等文件。 投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（4009-258-258），亦可登陆本公 司网站（www.gsfunds.com.cn）了解相关情况。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2024年2月8日 |
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| 基金信息类型 | 调整费用 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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