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永赢腾利债券C(019218)  基金公开信息
流水号 3706990
基金代码 019218
公告日期 2024-02-07
编号 2
标题 永赢腾利债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 　　1、公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属基金份额类别的基金简称
下属基金份额类别的交易代码
永赢腾利债券型证券投资基金
永赢腾利债券
019217
契约型开放式
2024年02月06日
永赢基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢腾利债券
型证券投资基金基金合同》、《永赢腾利债券型证券投资基金招募
说明书》
永赢腾利债券A
019217
永赢腾利债券C
019218
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的
日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：元）
认购资金在募集期间产生的利
息（单位：元）
募集份额（单位：
份）
其中：募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
其中：募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份
额
合计
认购的基金份
额（单位：份）
占基金总份额
比例
其他需要说明
的事项
认购的基金份
额（单位：份）
占基金总份额
比例
证监许可【2023】1747号
自2024年01月26日至2024年02月05日止
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年02月06日
268
永赢腾利债券A
229,052,332.08
458.05
229,052,332.08
458.05
229,052,790.13
0.00
0.00%
无
39,771.60
0.02%
是
2024年2月6日
永赢腾利债券C
3,689.20
0.46
3,689.20
0.46
3,689.66
0.00
0.00%
无
3,688.66
99.97%
合计
229,056,021.28
458.51
229,056,021.28
458.51
229,056,479.79
0.00
0.00%
无
43,460.26
0.02%
　　注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
　　（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份（含）；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份（含）。
　　3、其他需要提示的事项
　　（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
　　（2）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
　　（3）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线400-805-8888或公司网站www.maxwealthfund.com查询交易确认情况。
　　（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
　　永赢基金管理有限公司
　　2024年02月07日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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