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| 山证日日添利货币A(001175) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 370376 | ||||||||
| 基金代码 | 001175 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-06-03 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 单位：元 分级基金名称 山西证券日日添利货币市场基金A 山西证券日日添利货币市场基金B 山西证券日日添利货币市场基金C 分级基金代码 001175 001176 001177 每万份基金已实现收益 0.6197 0.7097 0.2733 7日年化收益率 2.313% 2.590% 0.837% 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 70,125,827.37 基金份额净值： 1.896 基金份额累计净值： 1.896 日期 2015年6月2日 基金名称 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额净值 1.0102 基金份额累计净值 1.1882 估值日期 2015年06月02日 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.048 1.150 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.042 1.144 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000902 国开泰富货币市场基金 0.4105 5.136 000901 国开泰富货币市场基金 0.3465 4.882 基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 001014 中融融安保本混合 1.116 1.116 001261 中融新机遇混合 1.005 1.005 150265 一带A 1.003 1.003 150266 一带B 1.149 1.149 168201 中融一带一路 1.076 1.076 基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率（%） 000846 中融货币 1.0716 3.9270 000847 中融货币 1.0039 3.6770 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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