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| 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3702386 | ||||||||
| 基金代码 | 019365 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属基金份额的基金简称 下属基金份额的交易代码 汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接 019365 契约型开放式 2024年02月02日 汇添富基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中证国新央企股东回报交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定。 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A 019365 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 019366 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 准的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的 日期 募集有效认购总户数（单位：户） 份额类别 募集期间净认购金额（单位：人 民币元） 认购资金在募集期间产生的利 息（单位：人民币元） 证监许可【2023】1913号 2024年01月08日 至 2024年01月31日 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年02月02日 7,957 A类 444,995,437.26 98,661.40 C类 967,281,459.72 186,967.79 合计 1,412,276,896.98 285,629.19 募 集 份 额（单 位：份） 募集期间基金 管理人运用固 有资金认购本 基金情况 募集期间基金 管理人的从业 人员认购本基 金情况 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 有效认购份额 利息结转的份 额 合计 认购的基金份 额（单位：份） 占基金总份额 比例（%） 其他需要说明 的事项 认购的基金份 额（单位：份） 占基金总份额 比例（%） 444,995,437.26 98,661.40 445,094,098.66 - - 无 507.41 0.00 是 2024年02月02日 967,281,459.72 186,967.79 967,468,427.51 - - 无 52,555.02 0.01 1,412,276,896.98 285,629.19 1,412,562,526.17 - - 无 53,062.43 0.00 注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3 其他需要提示的事项 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2024年02月03日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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