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| 华夏领先股票(001042) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3699865 | ||||||||
| 基金代码 | 001042 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了宁波拓普集 团股份有限公司（证券简称：拓普集团，代码：601689）非公开发行A股股票 的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资拓普集团本次非公开发行 A股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏收入混合型证券投资基金 拓普集团 155,494 8,999,992.72 0.63% 7,146,504.24 0.50% 6个月 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 拓普集团 51,831 2,999,978.28 0.54% 2,382,152.76 0.43% 6个月 华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 拓普集团 86,385 4,999,963.80 1.05% 3,970,254.60 0.83% 6个月 华夏领先股票型证券投资基金 拓普集团 276,434 15,999,999.92 2.17% 12,704,906.64 1.72% 6个月 华夏核心资产混合型证券投资基金 拓普集团 259,156 14,999,949.28 0.70% 11,910,809.76 0.55% 6个月 华夏红利混合型证券投资基金 拓普集团 518,313 29,999,956.44 0.71% 23,821,665.48 0.56% 6个月 华夏汽车产业混合型证券投资基金 拓普集团 34,554 1,999,985.52 1.18% 1,588,101.84 0.93% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2024年1月30日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年二月一日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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