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| 渤海汇金汇享益利率债C(018677) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3699190 | ||||||||
| 基金代码 | 018677 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-31 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金（C类份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年1月30日 送出日期：2024年1月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称渤海汇金汇享益利率债基金代码018676 下属基金简称渤海汇金汇享益利率债C下属基金代码018677 基金管理人渤海汇金证券资产管理有基金托管人江苏银行股份有限公司 限公司 基金合同生效日-上市交易所及上市日期-- 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个交易日 开始担任本基金基金经- 理的日期高延龙 证券从业日期2020-05-12 基金经理 开始担任本基金基金经2024-01-29 理的日期李杨 证券从业日期2017-02-20 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求实现基 金资产的长期稳定增值。 投资范围本基金主要投资于国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、债券回购、银行存 款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单（AAA）、货币市场工具、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中 投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债 期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基 金所指利率债是指国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） 序后，可调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略本基金的投资策略主要包括：久期调整策略、收益率曲线配置策略、骑乘策略、息差 策略、国债期货交易策略。 业绩比较基准中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率*90%+同期活期存款利率（税后） *10% 风险收益特征本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货 币市场基金。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，投资 需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 - （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费备注 率 --本基金C类份额不收 认购费 取认购费用 --本基金C类份额不收 申购费（前收费） 取申购费用 N＜7天1.50%- 赎回费 N≥7天0.00%- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费0.30% 托管费0.10% 销售服务费0.20% 其他费用《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相 关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费、仲裁费等；基金份额持有人大会费 用；基金的证券/期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的账户开户费用和 账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列 支的其他费用。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的 费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、基金运作风险、本基金的特有风险、流动性风险及其 他风险。 其中本基金的特有风险包括： 1、特定投资对象风险 （1）本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%， 其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指利率债是指国债、地方政府债、 央行票据、政策性金融债。因此，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险。 （2）本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品，国债期货等金融衍生品交易可能给本基金带来 额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本 基金净值的波动性。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金的争议解决处理方式详见本基金基金合同的具体约定。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：https://www.bhhjamc.com][客服电话：400-651-1717] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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