财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
兴证全球兴裕混合A(014900)  基金公开信息
流水号 3696481
基金代码 014900
公告日期 2024-01-27
编号 1
标题 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资裕兴股份（300305）非公开发行股票的公告
信息全文
　　我司旗下兴证全球兴裕混合型证券投资基金参加了裕兴股份（300305）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
　　该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为8.01元/股，锁定期6个月，已于2024年1月25日发布《裕兴股份:向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2024年1月25日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
　　基金简称 认购股份
（万股）
成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）
（2024-01-25） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）
（2024-01-25）
兴证全球兴裕混合 12.4844 1,000,000.44 0.11 996,255.12 0.11
　　投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
　　特此公告。
　　兴证全球基金管理有限公司
　　2024年1月27日
基金信息类型 投资品种
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑