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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C(011718)  基金公开信息
流水号 3695173
基金代码 011718
公告日期 2024-01-25
编号 7
标题 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
信息全文
根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)以及浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于长期停牌股票的估值政策和程序的相关规定,本公司经与相关托管银行协商一致,决定自2024年1月23日起对旗下基金(ETF基金除外)持有的长期停牌股票“新诺威”(股票代码:300765),采用指数收益法进行估值。
本公司将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2024年1月25日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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