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| 南华价值启航纯债债券A(007189) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3693884 | ||||||||
| 基金代码 | 007189 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华价值启航纯债债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 收益分配基准日 南华价值启航纯债债券型证券投资基金 南华价值启航纯债债券 007189 契约型、开放式 2019年11月22日 南华基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司 南华基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《南华价值启航纯 债债券型证券投资基金基金合同》 2024年1月15日 有关年度分红次数的说明 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 截止基准日下属分级 基金的相关指标 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 金份额） 基准日下属分级基 金份额净值（单位： 人民币元） 基准日下属分级基 金可供分配利润（单 位：人民币元） 本次分红为南华价值启航纯债债券型证券投资基金2024年度的第一次 分红 南华价值启航纯债债券A 007189 1.4744 788,682,765.87 0.619 南华价值启航纯债债券C 007190 1.4908 663,394,358.18 0.626 注： （1）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。 （2）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 2024年1月25日 2024年1月25日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2024年1月26日 权益登记日在南华基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有 人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值 （NAV）确定日为2024年1月25日，其红利再投资所转换的基金份额将于2024 年1月26日计入其基金账户，2024年1月29日起可以查询、赎回。 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 本次分红免收分红手续费。 注：现金分红款将于2024年1月26日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 3.1 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2 根据《南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金合同》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式, 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即 2024年1月24日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。 3.3为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话4008105599、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。 3.4咨询办法 (1)南华基金管理有限公司网站 http://www.nanhuafunds.com/。 (2)南华基金管理有限公司客户服务热线：4008105599。 3.5风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 南华基金管理有限公司 2024年1月24日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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