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兴全汇虹一年持有混合C(010982)  基金公开信息
流水号 3690135
基金代码 010982
公告日期 2024-01-23
编号 8
标题 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资国光电器（002045）非公开发行股票的公告
信息全文
我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴证全球兴裕混合型证券投资基金参加了国光电器（002045）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为13.88元/股，锁定期6个月，已于2024年1月19日发布《国光电器:国光电器股份有限公司2023年度向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2024年1月19日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2024-01-19） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2024-01-19）
兴全多维价值混合 144.0922 19,999,997.36 0.65 18,400,573.94 0.60
兴全合丰三年持有混合 144.0922 19,999,997.36 0.53 18,400,573.94 0.48
兴全汇虹一年持有混合 14.4092 1,999,996.96 0.11 1,840,054.84 0.10
兴证全球兴裕混合 7.2046 999,998.48 0.11 920,027.42 0.10
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2024年1月23日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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