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| 东兴数字经济混合发起A(020440) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3689253 | ||||||||
| 基金代码 | 020440 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴数字经济混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 东兴数字经济混合型发起式证券投资基金 基金简称 东兴数字经济混合发起 基金主代码 020440 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年01月16日 基金管理人名称 东兴基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 东兴基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东兴数字经济混合型发起式 证券投资基金基金合同》、《东兴数字经济混合型发起式证券投资基金招募 说明书》等 申购起始日 2024年01月23日 赎回起始日 2024年01月23日 转换转入起始日 2024年01月23日 转换转出起始日 2024年01月23日 定期定额投资起始日 2024年01月23日 下属分级基金的基金简称 东兴数字经济混合发起A 东兴数字经济混合发起C 下属分级基金的交易代码 020440 020441 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定 期定额投资） 是 是 2、日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 本基金将于2024年01月23日起每个开放日办理日常申购、赎回、转换转入和定期定额投资业务，开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、转换转入、定期定额投资业务时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、日常申购业务 3.1申购金额限制 （1）投资人通过代销机构申购本基金，每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费），代销机构另有规定的，从其规定；本公司直销柜台每个基金账户首次单笔申购最低金额为10,000元人民币（含申购费），每笔追加申购的最低金额为1,000元（含申购费）。 （2）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 3.2申购费率 3.2.1前端收费 东兴数字经济混合发起A申购金额（M） 申购费率 备注 M〈100万元 1.50% 100万元≤M＜300万元 1.00% 300万元≤M＜500万元 0.50% M≥500万元 1000元/笔 本基金C类基金份额不收取申购费用。 本基金A类基金份额的认购、申购费用由认购、申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人可以多次申购本基金，申购费用按单笔申购金额确定申购费率，以每笔申购申请单独计算费用。 3.3其他与申购相关的事项 3.3.1基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整申购金额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.3.2基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 4.2赎回费率 东兴数字经济混合发起A持有期限(N) 赎回费率 备注 N＜7天 1.50% 7天≤ NC〈30天 0.75% 30天≤N〈180天 0.50% 180天≤N 0% 东兴数字经济混合发起C持有期限(N) 赎回费率 备注 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.50% N≥30天 0% 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 4.3其他与赎回相关的事项 （1）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整赎回金额的数量限制，基金管 理人必须最迟在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。费 率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、日常转换业务 5.1转换费率 （1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成； （2）转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金《基金合同》、《招募说明书（更新）》的相关约定； （3）转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。基金转换采取单笔计算法，投资人当日多次转换的，单笔计算转换费。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定。 5.2其他与转换相关的事项 目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制，单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。 （1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一登记机构处登记的基金。同一基金不同类别基金份额之间暂不开通相互转换业务。 （2）投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日，方可成功办理基金转换业务。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照相关销售机构的具体规定。 （3）投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额，转换转出的份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。 （4）转出基金份额遵循“先进先出”的原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序转出，基金份额持有人对转入基金的持有期限自转入之日算起。 （5）投资者申请基金转换须满足《招募说明书》及基金管理人与销售机构有关最低转换转出份额及最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额类别的份额余额低于规定的最低余额，基金管理人有权将该基金份额类别的余额部分强制赎回。 （6）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。 （7）正常情况下，基金登记机构以申请有效日为基金转换申请日(T日)，并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认，投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。 （8）当基金发生巨额赎回时，基金份额转出与基金份额赎回具有相同的优先级，基金份额转出参照巨额赎回的处理方式，由基金管理人按照《基金合同》的约定进行处理。 6、定期定额投资业务 6.1定期定额投资业务是指投资者通过销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。 6.2基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的最低申购金额。 6.3除另有公告外，定期定额投资费率与申购费率相同。 6.4投资者可通过开通本基金定期定额投资业务的销售机构投资本基金，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或咨询相关销售机构。 7、基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 东兴基金管理有限公司直销柜台 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层东兴基金 联系人：陆书峰 直销柜台电话：010-83770200 传真：010-83770111 公司网站：www.dxamc.cn 7.1.2场外非直销机构 序号 代销机构 是否开通申赎 1 大智慧基金 √ 2 海银基金 √ 3 陆亨基金 √ 4 兴业证券 √ 5 蚂蚁基金 √ 6 京东肯特瑞 √ 7 利得基金 √ 8 基煜基金 √ 9 大连银行 √ 10 东兴证券 √ 11 长量基金 √ 12 天天基金 √ 13 同花顺 √ 14 上海好买基金 √ 15 苏宁基金 √ 16 盈米基金 √ 17 汇成基金 √ 18 腾安基金 √ 本公司可针对本基金代销机构进行增减，投资者可留意相关信息或拨打客服电话进行查询。各代销机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。 8、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 9、其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金本次办理申购、转换转入、定期定额投资业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网站（www.dxamc.cn）或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。 （2）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-670-1800）了解本基金日常申购、赎回、定期定额申购、转换转入业务事宜，或与本基金各代销机构联系。 （3）本基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 东兴基金管理有限公司 2024年01月23日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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