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| 大成债券A/B(090002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3689 | ||||||||
| 基金代码 | 090002 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-05-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成债券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 大成债券投资基金（以下简称“本基金”）成立于2003年6月12日，已于2004年2月17日实施第一次分红，分红金额为每10份基金单位0.20元。截止2004年5月9日,本基金单位基金资产净值为1.0492元(累计单位基金资产净值为1.0692元),已实现的可分配收益为24,193,820.24元。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》的有关规定及《大成债券投资基金基金契约》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本基金管理人大成基金管理有限公司决定进行本基金成立以来的第二次红利分配。本基金已于2004年5月14日完成权益登记,红利分配日为2004年5月17日,经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,本基金向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.20元。分红除息后,本基金截止到2004年5月14日的单位资产净值为1.0267元。具体收益分配办法请详见2004年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站(www.dcfund.com.cn)的《大成债券投资基金分红预告》。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2004年5月18日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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