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招商中证银行指数分级A(150249) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 366586 | ||||||||
基金代码 | 150249 | ||||||||
公告日期 | 2015-05-28 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 招商中证银行指数分级证券投资基金之银行A端、银行B端上市交易提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 招商中证银行指数分级证券投资基金之银行A端(交易代码:150249)、银行B端(交易代码:150250)定于2015年5月28日开始在深圳证券交易所上市交易。 经基金托管人中信银行股份有限公司复核,截至2015年5月27日,银行A端的份额参考净值为1.001元,上市首日银行A端以基金份额参考净值1.001元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。银行B端的份额参考净值为1.007元,上市首日银行B端以基金份额参考净值1.007元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。 招商基金管理有限公司 二〇一五年五月二十八日 |
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基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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