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| 融通新蓝筹混合(161601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 36597 | ||||||||
| 基金代码 | 161601 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通新蓝筹证券投资基金2008年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节基金产品概况 基金简称：融通新蓝筹基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2002年9月13日期末基金份额总额：22,824,746,942.63份基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司投资目标：主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合 投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：30-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%；权证投资比例浮动范围：0-3%；现金留存比例浮动范围：不低于5%。 业绩比较基准：本基金股票投资部分的比较基准是“国泰君安指数”。 风险收益特征：在适度风险下追求较高收益。 第三节主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要财务指标（未经审计）单位：人民币元 项目 2008 年1 月1 日至2008 年3 月31 日 1 、本期利润 -5,883,132,931.04 2 、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -1,930,180,146.31 3 、加权平均基金份额本期利润 -0.2540 4 、期末基金资产净值 18,732,164,582.16 5 、期末基金份额净值 0.8207 注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项) （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（由于本基金只规定了股票投资部分的比较基准是“国泰君安指数”，为便于基金历史业绩与比较基准的比较，参照其他多数基金业绩比较基准的设定方式，以国泰君安指数×75%+全国银行间债券指数×25%作为图示的比较基准。） 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3 个月 -23.88% 2.07% -20.19% 2.17% -3.69% -0.10% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较（说明同上）(自2002年9月13日至2008年3月31日) 第四节基金管理人报告 （一）基金经理简介 刘模林先生，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士。具有14年证券从业经验，曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，基金管理部总监，现同时担任公司副总经理，融通领先成长基金（LOF）基金经理。 戴春平先生，博士研究生，先后在泰康保险资产管理中心、鹏华基金管理公司、中国人寿资产管理公司从事交易、研究和投资管理工作，07年初进入融通基金管理公司。现任融通新蓝筹基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 在本报告期个别交易日内，受证券市场波动及基金规模变动等因素的影响，本基金的国债投资比例曾出现不符合合同约定的情形，本基金管理人按照法规规定在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 （三）公平交易制度执行及异常交易情况说明 1、公平交易制度执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》发布后，公司组织投资研究和交易部门进行了认真的讨论，进一步完善了公司公平交易制度和控制流程，明确以技术手段通过交易系统自动控制交易价格的差异，通过投资决策流程实现对同一股票在不同基金间决策时点差异的控制。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 2、本基金与其他投资风格相似的基金之间的业绩比较 本基金管理人旗下其它与本基金投资风格相似的基金及其业绩比较如下： 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通新蓝筹证券投资基金 -23.88% 融通蓝筹成长证券投资基金 -23.64% 3、异常交易专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 （三）基金运作报告 一季度来，在经济基本面不明朗及大小非减持的压力下，市场呈现单边下跌的态势，沪深300指数下跌-29.14%，本基金下跌-24.16%,二月份以来，本基金做了比较大的调整，业绩有所回升。 今年以来一直制约市场运行的经济基本面和大小非问题，在目前看来，仍然是市场的主要矛盾。次贷危机的根源在房地产价格的下跌，在地产价格下跌的趋势没有缓解前，我们预期，新的“资产负债表问题”会重新出现，同时，金融危机正全面地演变为实体经济衰退，失业增加、消费信心低迷，PMI指数下降，美国经济正面临严峻的考验。从中期来看，随着美国进入老龄社会，在没有大的技术进步前提下，美国的潜在经济增长能力将放缓。美元贬值的策略，有利于美国经常项目赤字的调整，但损害了欧洲和日本的利益，由于失业率的高企，欧洲赤字累计的幅度和时间是有限的，我们可以预期，在一两个季度内，欧洲和日本的经济会趋于美国经济一致性放缓。 回到国内经济，随着欧洲经济的放缓和失业率的上升，中国出口的另一极将急剧减少，出口的减少，对中国经济来说，不仅仅意味着净出口对GDP贡献的减少，更重要的是，出口对经济增长的正反馈打破，同时，由需求拉动的胀通，或许会因为外需的放缓而得到缓解，但是，供给冲击导致的通货膨胀，将会考验管理层的智慧和调控艺术。 大小非问题，不仅仅是个供求问题，更意味着估值方法和估值体系的接轨，实业资本定价的逻辑和依据跟金融资本相比，有一定的差别，这就要求我们对已经熟悉的估值体系进行解构和重构。同时，在基本面不明朗的情况下，接轨的进程会加快，或许，这次市场的调整过程，将跟我们所熟悉的进程完全不一样。 我们将一如既往地秉承勤勉尽责、求真务实的作风，为持有人谋求长期稳定的回报。 第五节投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款 3,018,396,843.86 15.79% 清算备付金 33,761,614.88 0.18% 股票投资市值 9,805,707,952.36 51.28% 债券投资市值 6,169,763,593.64 32.27% 权证投资市值 其他资产 92,655,361.52 0.48% 资产合计 19,120,285,366.26 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 120,747,413.12 0.64% B 采掘业 1,207,108,065.68 6.44% C 制造业 4,174,895,539.47 22.28% C0 食品、饮料 723,860,776.61 3.86% C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 613,073,662.00 3.27% C5 电子 C6 金属、非金属 1,993,316,376.81 10.64% C7 机械、设备、仪表 607,312,718.40 3.24% C8 医药、生物制品 237,332,005.65 1.27% C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 46,804,781.95 0.25% F 交通运输、仓储业 1,747,945,662.42 9.33% G 信息技术业 H 批发和零售贸易 557,866,535.71 2.98% I 金融、保险业 1,105,786,133.53 5.90% J 房地产业 K 社会服务业 844,553,820.48 4.51% L 传播与文化产业 M 综合类 合计 9,805,707,952.36 52.35% （三）报告期末基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（ 元） 占基金资产净值的比例 1 600036 招商银行 34,373,209 1,105,786,133.53 5.90% 2 600029 南方航空 68,743,404 1,020,152,115.36 5.45% 3 000069 华侨城Ａ 19,945,512 813,577,434.48 4.34% 4 000983 西山煤电 14,954,702 613,890,517.10 3.28% 5 600331 宏达股份 7,644,310 613,073,662.00 3.27% 6 601111 中国国航 35,581,473 589,940,822.34 3.15% 7 002024 苏宁电器 10,108,109 557,866,535.71 2.98% 8 000568 泸州老窖 8,322,275 515,981,050.00 2.75% 9 000960 锡业股份 12,939,657 486,531,103.20 2.60% 10 600585 海螺水泥 7,415,414 396,724,649.00 2.12% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值（元） 占基金资产净值比例 国债 384,986,494.30 2.06% 可转债 163,740,099.34 0.87% 企业债 87,570,000.00 0.47% 央行票据 4,226,393,000.00 22.56% 次级债 263,838,000.00 1.41% 金融债 1,043,236,000.00 5.57% 合计 6,169,763,593.64 32.94% （五）报告期末基金投资前五名债券明细债券名称 08 央行票据34 768,720,000.00 4.10% 07 央行票据94 676,620,000.00 3.61% 07 央行票据107 675,920,000.00 3.61% 07 央行票据110 598,548,000.00 3.20% 07 央行票据81 387,000,000.00 2.07% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、报告期末其他资产的构成如下： 项目 金额（元） 交易保证金 3,391,130.35 应收收证券清算款 6,402,859.14 应收利息 77,836,154.11 应收申购款 5,025,217.92 合计 92,655,361.52 4、本报告期内本基金投资权证业务的情况 权证名称 期间买入数量（份） 成本总额（元） 类别 石化CWB1 13,278,167 30,753,339.34 老股东获配 5、本报告期内本基金未投资资产支持证券。6、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券。 债券代码 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 125960 锡业转债 57,956,751.68 0.31% 第六节开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额 24,415,808,414.91 本期总申购份额 942,277,451.54 本期总赎回份额 2,533,338,923.82 期末基金份额 22,824,746,942.63 第八节备查文件目录 （一）中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件；（二）《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》；（三）《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》；（四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；（五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。存放地点：基金管理人、基金托管人处查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司2008年4月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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