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| 长城稳健增利债券E(020605) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3650252 | ||||||||
| 基金代码 | 020605 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于长城稳健增利债券型证券投资基金增设E类基金份额并相应修改基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了更好地满足广大投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长城稳健增利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自2024年1月18日起为长城稳健增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设E类基金份额，并相应修改基金合同及《长城稳健增利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关条款。现将具体事宜公告如下： 一、增设基金份额的情况 1、本基金在现有A类、C类和D类基金份额的基础上对本基金增设E类基金份额。 E类基金份额在投资者申购时不收取申购费，从本类别基金资产中计提销售服务费。 2、本基金各类基金份额分别设置基金代码，并分别计算和公告基金份额净值。A类基金份额基金代码为200009，C类基金份额基金代码为008974，D类基金份额基金代码为019775，E类基金份额基金代码为020605。投资者可自行选择申购的基金份额类别。 E类基金份额初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。 3、本基金E类基金份额的相关费用情况 （1）销售服务费 本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。 （2）申购费 本基金E类基金份额不收取申购费。 （3）赎回费 本基金E类基金份额赎回费率及赎回费计入基金财产的比例如下： 持续持有期 1－89天 90天(含)以上 赎回费率 1.5% 0 E类基金份额的赎回费用由赎回E类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回E类基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于7日（含）但少于30日的投资人收取的赎回费中不低于总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于30日（含）但少于60日的投资人收取的赎回费中不低于总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于60日（含）的投资人收取的赎回费中不低于总额的25%计入基金财产。其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 4、本基金E类基金份额暂不设置申购限额。 二、基金合同、托管协议的修改 经与基金托管人协商一致，本基金管理人决定对本基金基金合同、托管协议中涉及增设E类基金份额的内容进行修改。修改后的基金合同、托管协议自2024年1月18日起生效。本基金管理人将在本基金更新的招募说明书、基金产品资料概要中对涉及上述修改的内容进行相应更新。 三、重要提示 1、本基金本次基金合同及托管协议的修改系因增设E类基金份额而作出，不涉及原有基金合同当事人之间权利义务的变化，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，结合基金合同的约定，无需经基金份额持有人大会表决。 2、本公告仅对本基金增设E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本基金管理人网站（http://www.ccfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）的本基金基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件和相关业务公告。 3、投资者可以通过拨打本基金管理人客服热线（400-8868-666）或登录本基金管理人网站获取相关信息。 特此公告。 长城基金管理有限公司 2024年1月18日 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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