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华夏招鑫鸿瑞混合A(018730) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3648737 | ||||||||
基金代码 | 018730 | ||||||||
公告日期 | 2024-01-17 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金 华夏招鑫鸿瑞混合 018730 契约型开放式 2024年1月16日 华夏基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募 集证券投资基金运作管理办法》《华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金合同》《华夏招鑫 鸿瑞混合型证券投资基金招募说明书》 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数(单位:户) 份额类别 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 募集份额(单位:份) 其中:募集期间基金管理 人运用固有资金认购本基 金情况 其中:募集期间基金管理 人的从业人员认购本基金 情况 其中:本公司高级管理人 员、基金投资和研究部门 负责人认购本基金情况 其中:本基金的基金经理 认购本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额(单位:份) 占基金总份额比例 其他需要说明的事项 认购的基金份额(单位:份) 占基金总份额比例 认购的基金份额总量的数 量区间 认购的基金份额总量的数 量区间 证监许可[2023]857号文 自2023年10月17日起至2024年1月12日止 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 2024年1月16日 2,996 华夏招鑫鸿瑞混合 A 104,209,897.53 15,197.28 104,209,897.53 15,197.28 104,225,094.81 40,000,555.56 38.38% 认购日期为 2024 年 1 月 12 日 ,认 购 费 1000.00 元。 19,733.84 0.02% 0 0 是 2024年1月16日 华夏招鑫鸿瑞混合 C 370,013,589.42 66,267.97 370,013,589.42 66,267.97 370,079,857.39 - - - 125,240.05 0.03% 0 0 合计 474,223,486.95 81,465.25 474,223,486.95 81,465.25 474,304,952.20 40,000,555.56 8.43% - 144,973.89 0.03% 0 0 注:①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。 ②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。 3其他需要提示的事项 投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年一月十七日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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