财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
平安惠金定开债券A(003024)  基金公开信息
流水号 3648608
基金代码 003024
公告日期 2024-01-17
编号 1
标题 关于平安惠金定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
信息全文
　　1.公告基本信息
基金名称 平安惠金定 期开放债 券型证券投 资基金
基金简称 平安惠金定 开债
基金主代码 003024
基金运作方 式
本基金以定 期开放的 方式运作， 即 采用封闭运 作和 开 放 运 作 交
替循 环的方式 。 自基金合同 生效日起 （包括基金合 同 生 效 日 ）或
者每一个 开放期结 束之 日 次 日 起 （包 括 该 日 ）3 个 月 的 期 间 内 ，
本基 金采取封闭 运作模式 ，基金份额持 有人不得 申请申 购 、赎 回
本基金 。 本基金的第 一个封闭 期为自《基金 合同》生 效 之 日 起 至
3 个 月后的对 应日前一日 的 期 间 。 下 一 个 封 闭 期 为 首 个 开 放 期
结束之 日次日起 至 3 个月后的 对应日前 一日的期间 ，以 此 类 推 。
如该对应日 为非工作 日或不存在 对应日期 的， 则顺 延 至 下 一 工
作 日。 每一个封 闭期结束 后，本基金即 进入开放 期，开 放 期 的 期
限为自 封闭期结束 之日后第 一个工作日 起 （含该 日 ） 五 个 工 作
日 。
本次基金开 放期 为 2024 年 2 月 19 日 （含 ）至 2024 年 2 月 23 日
（含）。
基金合同生 效日 2016 年 11 月 2 日
基金管理人 名称 平安基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 平安银行股 份有限公 司
基金注册登 记机构名 称 平安基金管 理有限公 司
公告依据
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》及其配套法 规、《平 安 惠 金 定
期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《平 安 惠 金 定 期 开 放 债
券型证券投 资基金招 募说明书》等
申购起始日 2024 年 2 月 19 日
赎回起始日 2024 年 2 月 19 日
转换转入起 始日 2024 年 2 月 19 日
转换转出起 始日 2024 年 2 月 19 日
下属基金份 额的简称 平安惠金定 开债 A 平安惠金定 开债 C
下属基金份 额的交易 代码 003024 006717
该基金份额 是否开放 申购、赎回（转 换） 是 是
　　2.申购、赎回及转换业务的办理时间
　　本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所及相关期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
　　本基金在开放期内办理申购与赎回业务。除法律法规或基金合同另有约定外，本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五个工作日。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
　　本次开放期时间为2024年2月19日（含）至2024年2月23日（含），开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
　　3.日常申购业务
　　3.1申购金额限制
　　1、投资者通过其他销售机构申购，单个基金帐户单笔最低申购金额起点为1元（含申购费），追加申购的最低金额不受限制。基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔50,000元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔20,000元（含申购费）。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首次申购、追加申购最低起点金额为人民币1元。
　　2、投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
　　3、投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。
　　3.2申购费率
　　本基金A类基金份额在申购时收取申购费用。C类基金份额不收取申购费用。
　　本基金A类基金份额申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜50 万元 0.80%
50 万元≤M＜200 万元 0.50%
200 万元≤M＜500 万元 0.10%
M≥500 万元 1000 元/笔

　　3.3其他与申购相关的事项
　　1、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
　　2、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　3、基金管理人可以通过网上直销系统、直销柜台对本基金的申购实行优惠费率，具体详见基金管理人届时公告；部分代销机构如实行优惠费率，请投资人参见代销机构公告。
　　4、申购遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
　　5、拒绝或暂停申购的情形
　　在开放期间，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
　　（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。
　　（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
　　（3）证券、期货交易所及相关期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
　　（4）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
　　（5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
　　（6）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。
　　（7）某笔或者某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。
　　（8）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
　　（9）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
　　发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（8）、（9）项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期间可以按暂停申购的期间相应延长。
　　4.日常赎回业务
　　4.1赎回份额限制
　　基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。账户最低持有份额不设下限，投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。
　　通过本基金管理人官网交易平台赎回的，每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。账户最低持有份额不设下限，投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。
　　4.2赎回费率
　　1、本基金A类份额的赎回费率：
　　本基金同笔申购在同一开放期内赎回的，对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，对持续持有期不少于7日的投资者收取0.2%的赎回费，且全额计入基金财产，针对其他情形不收取赎回费用。
　　2、本基金C类份额不收取申购费，赎回费率设置如下：
　　赎回时份额持有7天以内的，收取1.5%的赎回费；持有7天以上（含7天），30天以内的，收取0.1%的赎回费；赎回时份额持有满30天以上（含30天）的，赎回费为0。所收取赎回费全部归入基金资产。
　　4.3其他与赎回相关的事项
　　1、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　2、赎回遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
　　3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
　　4、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
　　在开放期间，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
　　（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
　　（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
　　（3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
　　（4）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请。
　　（5）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
　　（6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
　　发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，基金管理人可对赎回款项进行延缓支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期间可以按暂停赎回的期间相应延长。
　　5、日常转换业务
　　5.1转换费率
　　5.1.1基金转换费
　　1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
　　2、基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费的差异情况而定。
　　5.1.2基金转换的计算公式
　　转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费
　　转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
　　转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
　　转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费
　　转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值
　　5.1.3具体转换费率
　　本基金作为转换基金时，具体转换费率举例如下：
　　A、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金A类基金份额时
　　例1、某投资人N日持有平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额10,000份，持有期为三个月（对应的赎回费率为0.50%），拟于N日转换为平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额，假设N日平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元，平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则：
　　1、转出基金即平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的赎回费用：
　　转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150×0.50%=57.50元
　　2、对应转换金额平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%高于平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.80%，因此不收取申购补差费用，即费用为0。
　　3、此次转换费用：
　　转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.50+0=57.50元
　　4、转换后可得到的平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额为：
　　转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10,000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62份
　　B、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金C类基金份额时
　　例2、某投资人N日持有平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额10,000份，持有期为三个月（对应的赎回费率为0.50%），拟于N日转换为平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类基金份额，假设N日平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元，平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则：
　　1、转出基金即平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C类份额的赎回费用：
　　转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150×0.50%=57.50元
　　2、对应转换金额平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%高于平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类基金份额的申购费率0，因此不收取申购补差费用，即费用为0。
　　3、此次转换费用：
　　转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.50+0=57.50元
　　4、转换后可得到的平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类基金份额为：
　　转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10,000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62份
　　C、本基金A类基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金
　　例3、某投资人N日持有平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额10,000份，持有期为三个月（开放期，对应的赎回费率为0），拟于N日转换为平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额，假设N日平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额净值为1.0500元，平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元，则：
　　1、转出基金即平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的赎回费用：
　　转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0元
　　2、申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得：
　　转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10,000×1.0500-0=10500.00元
　　对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%，平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.8%。
　　转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00×0.8%÷（1+0.8%）=71.84元
　　3、此次转换费用：
　　转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+71.84=71.84元
　　4、转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额为：
　　转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10,000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97份
　　D、本基金C类基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金
　　例4、某投资人N日持有平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类基金份额10,000份，持有期为三个月（开放期，对应的赎回费率为0），拟于N日转换为平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额，假设N日平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类基金份额净值为1.0500元，平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元，则：
　　1、转出基金即平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类基金份额的赎回费用：
　　转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0元
　　2、申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得：
　　转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10,000×1.0500-0=10500.00元
　　对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%，平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类基金份额的申购费率为0。
　　转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00×0÷（1+0）=155.17元
　　3、此次转换费用：
　　转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+155.17=155.17元
　　4、转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额为：
　　转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10,000×1.0500-155.17）÷1.150=8995.50份
　　5.1.4网上交易进行基金转换的费率认定
　　对于通过本公司网上交易进行基金转换的，在计算申购补差费时，将享受一定的申购费优惠，具体详见本公司网上交易费率说明。
　　本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。
　　5.2其他与转换相关的事项
　　5.2.1适用基金
　　1.平安行业先锋混合型证券投资基金（基金代码700001）
　　2.平安深证300指数增强型证券投资基金（基金代码700002）
　　3.平安策略先锋混合型证券投资基金（基金代码700003）
　　4.平安灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码700004）
　　5.平安灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码015078）
　　6.平安添利债券型证券投资基金（A类，基金代码700005）
　　7.平安添利债券型证券投资基金（C类，基金代码700006）
　　8.平安日增利货币市场基金（A类，基金代码000379）
　　9.平安金管家货币市场基金（A类，基金代码003465）
　　10.平安金管家货币市场基金（C类，基金代码007730）
　　11.平安财富宝货币市场基金（A类，基金代码000759）
　　12.平安财富宝货币市场基金（C类，基金代码012470）
　　13.平安交易型货币市场基金（A类，基金代码003034）
　　14.平安交易型货币市场基金（C类，基金代码015021）
　　15.平安新鑫先锋混合型证券投资基金（A类，基金代码000739）
　　16.平安新鑫先锋混合型证券投资基金（C类，基金代码001515）
　　17.平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金（基金代码001297）
　　18.平安鑫享混合型证券投资基金（A类，基金代码001609）
　　19.平安鑫享混合型证券投资基金（C类，基金代码001610）
　　20.平安鑫享混合型证券投资基金（E类，基金代码007925）
　　21.平安鑫安混合型证券投资基金（A类，基金代码001664）
　　22.平安鑫安混合型证券投资基金（C类，基金代码001665）
　　23.平安鑫安混合型证券投资基金（E类，基金代码007049）
　　24.平安安心灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码002304）
　　25.平安安心灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码007048）
　　26.平安安享灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码002282）
　　27.平安安享灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码007663）
　　28.平安安盈灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码002537）
　　29.平安安盈灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码014051）
　　30.平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码002450）
　　31.平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码002451）
　　32.平安消费精选混合型证券投资基金（A类，基金代码002598）
　　33.平安消费精选混合型证券投资基金（C类，基金代码002599）
　　34.平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码004390）
　　35.平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码004391）
　　36.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码003626）
　　37.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码006433）
　　38.平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（A类，基金代码004403）
　　39.平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（C类，基金代码004404）
　　40.平安沪深300指数量化增强证券投资基金（A类，基金代码005113）
　　41.平安沪深300指数量化增强证券投资基金（C类，基金代码005114）
　　42.平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码003032）
　　43.平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码020137）
　　44.平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码005639）
　　45.平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码005640）
　　46.平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码005127）
　　47.平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码005895）
　　48.平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码005884）
　　49.平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码005077）
　　50.平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码005766）
　　51.平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码006412）
　　52.平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码005896）
　　53.平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码004632）
　　54.平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码004960）
　　55.平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码004630）
　　56.平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码005897）
　　57.平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码007158）
　　58.平安双债添益债券型证券投资基金（A类，基金代码005750）
　　59.平安双债添益债券型证券投资基金（C类，基金代码005751）
　　60.平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码012440）
　　61.平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码012441）
　　62.平安惠享纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码003286）
　　63.平安惠享纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码009404）
　　64.平安惠隆纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码003486）
　　65.平安惠隆纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码009405）
　　66.平安惠利纯债债券型证券投资基金（基金代码003568）
　　67.平安惠融纯债债券型证券投资基金（基金代码003487）
　　68.平安惠兴纯债债券型证券投资基金（基金代码006222）
　　69.平安惠安纯债债券型证券投资基金（基金代码006016）
　　70.平安惠轩纯债债券型证券投资基金（基金代码006264）
　　71.平安惠泽纯债债券型证券投资基金（基金代码004825）
　　72.平安惠悦纯债债券型证券投资基金（基金代码004826）
　　73.平安惠锦纯债债券型证券投资基金（基金代码005971）
　　74.平安惠诚纯债债券型证券投资基金（基金代码006316）
　　75.平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（基金代码006889）
　　76.平安惠聚纯债债券型证券投资基金（基金代码006544）
　　77.平安惠泰纯债债券型证券投资基金（基金代码007447）
　　78.平安惠添纯债债券型证券投资基金（基金代码006997）
　　79.平安惠文纯债债券型证券投资基金（基金代码007953）
　　80.平安惠涌纯债债券型证券投资基金（基金代码007954）
　　81.平安中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码004827）
　　82.平安中短债债券型证券投资基金（C类，基金代码004828）
　　83.平安中短债债券型证券投资基金（E类，基金代码006851）
　　84.平安短债债券型证券投资基金（A类，基金代码005754）
　　85.平安短债债券型证券投资基金（C类，基金代码005755）
　　86.平安短债债券型证券投资基金（E类，基金代码005756）
　　87.平安短债债券型证券投资基金I（基金代码010048）
　　88.平安如意中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码007017）
　　89.平安如意中短债债券型证券投资基金（C类，基金代码007018）
　　90.平安如意中短债债券型证券投资基金（E类，基金代码007019）
　　91.平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码006214）
　　92.平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码006215）
　　93.平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码005868）
　　94.平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码005869）
　　95.平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码006100）
　　96.平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码006101）
　　97.平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码006457）
　　98.平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码006458）
　　99.平安核心优势混合型证券投资基金（A类，基金代码006720）
　　100.平安核心优势混合型证券投资基金（C类，基金代码006721）
　　101.平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金（A类，基金代码006934）
　　102.平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金（C类，基金代码006935）
　　103.平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金（A类，基金代码006932）
　　104.平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金（D类，基金代码019591）
　　105.平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金（C类，基金代码006933）
　　106.平安高等级债债券型证券投资基金（A类，基金代码006097）
　　107.平安高等级债债券型证券投资基金（C类，基金代码009406）
　　108.平安高等级债债券型证券投资基金（E类，基金代码010035）
　　109.平安高端制造混合型证券投资基金（A类，基金代码007082）
　　110.平安高端制造混合型证券投资基金（C类，基金代码007083）
　　111.平安可转债债券型证券投资基金（A类，基金代码007032）
　　112.平安可转债债券型证券投资基金（C类，基金代码007033）
　　113.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码006986）
　　114.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码006987）
　　115.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码006988）
　　116.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码007053）
　　117.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码007054）
　　118.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码007055）
　　119.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码007645）
　　120.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码007646）
　　121.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码007647）
　　122.平安鼎信债券型证券投资基金（基金代码002988）
　　123.平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码007758）
　　124.平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码007759）
　　125.平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码008596）
　　126.平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码008597）
　　127.平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金（A类，基金代码007859）
　　128.平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金（C类，基金代码007860）
　　129.平安惠合纯债债券型证券投资基金(基金代码007196)
　　130.平安惠澜纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码007935）
　　131.平安惠澜纯债债券型证券投资基金(C类，基金代码007936）
　　132.平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A类，基金代码002795）
　　133.平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类，基金代码009403）
　　134.平安元盛超短债债券型证券投资基金(A类，基金代码008694）
　　135.平安元盛超短债债券型证券投资基金(C类，基金代码008695）
　　136.平安元盛超短债债券型证券投资基金(E类，基金代码008696）
　　137.平安匠心优选混合型证券投资基金(A类，基金代码008949）
　　138.平安匠心优选混合型证券投资基金(C类，基金代码008950）
　　139.平安科技创新混合型证券投资基金(A类，基金代码009008）
　　140.平安科技创新混合型证券投资基金(C类，基金代码009009）
　　141.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类，基金代码009012）
　　142.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类，基金代码009013）
　　143.平安估值精选混合型证券投资基金（A类，基金代码007893）
　　144.平安估值精选混合型证券投资基金（C类，基金代码007894）
　　145.平安中证500指数增强型发起式证券投资基金（A类，基金代码009336）
　　146.平安中证500指数增强型发起式证券投资基金（C类，基金代码009337）
　　147.平安惠智纯债债券型证券投资基金(A类，基金代码008595）
　　148.平安惠智纯债债券型证券投资基金(C类，基金代码020322）
　　149.平安添裕债券型证券投资基金（A类，基金代码008726）
　　150.平安添裕债券型证券投资基金（A类，基金代码008727）
　　151.平安惠润纯债债券型证券投资基金（基金代码009509）
　　152.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码008690）
　　153.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码008691）
　　154.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码008692）
　　155.平安恒泽混合型证券投资基金（A类，基金代码009671）
　　156.平安恒泽混合型证券投资基金（C类，基金代码009672）
　　157.平安元丰中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码008911）
　　158.平安元丰中短债债券型证券投资基金（C类，基金代码008912）
　　159.平安元丰中短债债券型证券投资基金（E类，基金代码008913）
　　160.平安惠铭纯债债券型证券投资基金（基金代码009306）
　　161.平安研究睿选混合型证券投资基金（A类，基金代码009661）
　　162.平安研究睿选混合型证券投资基金（C类，基金代码009662）
　　163.平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（A类，基金代码009721）
　　164.平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（C类，基金代码009722）
　　165.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码009227）
　　166.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码009228）
　　167.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码009229）
　　168.平安低碳经济混合型证券投资基金（A类，基金代码009878）
　　169.平安低碳经济混合型证券投资基金（C类，基金代码009879）
　　170.平安价值成长混合型证券投资基金（A类，基金代码010126）
　　171.平安价值成长混合型证券投资基金（C类，基金代码010127）
　　172.平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码008594)
　　173.平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码009148）
　　174.平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码010239）
　　175.平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金（C类，基金代码010244）
　　176.平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金（A类，基金代码010240）
　　177.平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金（C类，基金代码010241）
　　178.平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金（A类，基金代码010651）
　　179.平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金（C类，基金代码010652）
　　180.平安研究精选混合型证券投资基金（A类，基金代码011807）
　　181.平安研究精选混合型证券投资基金（C类，基金代码011808）
　　182.平安稳健增长混合型证券投资基金（A类，基金代码010242）
　　183.平安稳健增长混合型证券投资基金（C类，基金代码010243）
　　184.平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码009166）
　　185.平安恒鑫混合型证券投资基金（A类，基金代码011175）
　　186.平安恒鑫混合型证券投资基金（C类，基金代码011176）
　　187.平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009053)
　　188.平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金等（基金代码009453）
　　189.平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金（基金代码011392）
　　190.平安鑫瑞混合型证券投资基金（A类，基金代码011761）
　　191.平安鑫瑞混合型证券投资基金（C类，基金代码011762）
　　192.平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码012418）
　　193.平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类，基金代码012698）
　　194.平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类，基金代码012699）
　　195.平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（A类，基金代码012722）
　　196.平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（C类，基金代码012723）
　　197.平安优质企业混合型证券投资基金（A类，基金代码012475）
　　198.平安优质企业混合型证券投资基金（C类，基金代码012476）
　　199.平安睿享成长混合型证券投资基金（A类，基金代码011828）
　　200.平安睿享成长混合型证券投资基金（C类，基金代码011829）
　　201.平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码012917）
　　202.平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金（C类，基金代码012918）
　　203.平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码012985）
　　204.平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金（C类，基金代码012986）
　　205.平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(A类，基金代码010056)
　　206.平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(C类，基金代码010057)
　　207.平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金(A类，基金代码013023)
　　208.平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金(C类，基金代码013024)
　　209.平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金（A类，基金代码012931）
　　210.平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金（C类，基金代码012932）
　　211.平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码013375）
　　212.平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金（C类，基金代码013376）
　　213.平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金（A类，基金代码013864）
　　214.平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金（C类，基金代码013865）
　　215.平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（A类，基金代码014081）
　　216.平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（C类，基金代码014082）
　　217.平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码013687）
　　218.平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金（C类，基金代码013688）
　　219.平安品质优选混合型证券投资基金（A类，基金代码014460）
　　220.平安品质优选混合型证券投资基金（C类，基金代码014461）
　　221.平安兴奕成长1年持有混合型证券投资基金（A类，基金代码014811）
　　222.平安兴奕成长1年持有混合型证券投资基金（C类，基金代码014812）
　　223.平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码013765）
　　224.平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金（C类，基金代码013766）
　　225.平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金（A类，基金代码013873）
　　226.平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金（C类，基金代码013874）
　　227.平安价值回报混合型证券投资基金（A类，基金代码013767）
　　228.平安价值回报混合型证券投资基金（C类，基金代码013768）
　　229.平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金（A类，基金代码014468）
　　230.平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金（C类，基金代码014469）
　　231.平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（基金代码015645）
　　232.平安惠韵纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码014710）
　　233.平安惠韵纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码014711）
　　234.平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金（A类，基金代码015720）
　　235.平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金（C类，基金代码015721）
　　236.平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码015699）
　　237.平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金（C类，基金代码015700）
　　238.平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类，基金代码015894）
　　239.平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类，基金代码015895）
　　240.平安惠复纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码015830）
　　241.平安惠复纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码015831）
　　242.平安添悦债券型证券投资基金（A类，基金代码012902）
　　243.平安添悦债券型证券投资基金（C类，基金代码012903）
　　244.平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码015622）
　　245.平安元福短债债券型发起式证券投资基金（A类，基金代码016662）
　　246.平安元福短债债券型发起式证券投资基金（C类，基金代码016663）
　　247.平安添润债券型证券投资基金（A类，基金代码015625）
　　248.平安添润债券型证券投资基金（C类，基金代码015626）
　　249.平安双盈添益债券型证券投资基金（A类，基金代码016447）
　　250.平安双盈添益债券型证券投资基金（C类，基金代码016448）
　　251.平安价值领航混合型证券投资基金（A类，基金代码015510）
　　252.平安价值领航混合型证券投资基金（C类，基金代码015511）
　　253.平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码015485）
　　254.平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金（C类，基金代码015486）
　　255.平安利率债债券型证券投资基金（A类，基金代码018253）
　　256.平安利率债债券型证券投资基金（C类，基金代码018254）
　　257.平安研究优选混合型证券投资基金（A类，基金代码017532）
　　258.平安研究优选混合型证券投资基金（C类，基金代码017533）
　　259.平安惠禧纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码017207）
　　260.平安惠禧纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码017208）
　　261.平安策略回报混合型证券投资基金（A类，基金代码017549）
　　262.平安策略回报混合型证券投资基金（C类，基金代码017550）
　　263.平安新鑫优选混合型证券投资基金（A类，基金代码018714）
　　264.平安新鑫优选混合型证券投资基金（C类，基金代码018715）
　　265.平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码019598）
　　266.平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码019599）
　　267.平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金（A类，基金代码019457）
　　268.平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金（A类，基金代码019458）
　　269.平安惠旭纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码019285）
　　270.平安惠旭纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码019286）等。
　　（注：同一基金产品各类份额之间不能相互转换）
　　参加基金转换的具体基金以各销售机构的规定为准，定期开放的基金在处于开放状态时可参与转换，封闭时无法转换，具体以各基金法律文件及相关公告规定为准。
　　5.2.2办理机构
　　办理本基金与平安旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。
　　本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构为准，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。
　　5.2.3转换的基本规则
　　1、基金转出视为赎回，转入视为申购。
　　2、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易账号内进行。
　　3、基金转换以份额为单位进行申请。
　　4、基金转换采取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。
　　5、对于转换后持有时间的计算，统一采取不延续计算的原则，即转入新基金的份额的持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。
　　6、基金转换采用“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换。
　　5.2.4转出份额限制
　　基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的，转出的基金份额不得低于1份。账户最低持有份额不设下限，投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。
　　通过本基金管理人官网交易平台转换的，转出的基金份额不得低于1份。账户最低持有份额不设下限，投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。
　　以上转换费率和原则以各个销售机构的规定为准，由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。
　　6.定期定额投资业务
　　本基金暂不开通定期定额投资业务。
　　7.基金销售机构
　　7.1直销机构
　　名称：平安基金管理有限公司直销中心
　　办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
　　直销电话：0755-22627627
　　直销传真：0755-23990088
　　联系人：郑权
　　网址：www.fund.pingan.com
　　客户服务电话：400-800-4800
　　7.2其他销售机构
　　本基金其他销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。
　　8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
　　《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
　　在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
　　基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
　　9.其他需要提示的事项
　　9.1申购和赎回的申请方式
　　投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放期的开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
　　9.2申购和赎回的款项支付
　　投资人申购基金份额时，必须在规定时间前全额交付申购款项，投资人在规定时间前全额交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
　　基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的延缓支付赎回款项时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
　　9.3申购和赎回申请的确认
　　基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
　　基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资人自行承担。
　　基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
　　本基金对各类基金份额的基金资产合并进行投资管理；申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算。
　　本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《平安惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-800-4800（免长途话费）及直销专线电话0755-22627627咨询相关事宜。
　　风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
　　平安基金管理有限公司
　　2024年1月17日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 证券日报
↑返回页顶↑