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泰康香港银行指数C(006810)  基金公开信息
流水号 3647616
基金代码 006810
公告日期 2024-01-15
编号 8
标题 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年非港股通交易日不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告
信息全文
为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据基金合同和招募说明书的相关规定,泰康基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)决定于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2024年非港股通交易日,不开放旗下部分基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。
一、适用基金范围
序号 基金名称 基金代码
1 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 001910
2 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 002653
3 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 003378
4 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 003580
5 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 A:004340
C:019110
6 泰康均衡优选混合型证券投资基金 A:005474
C:005475
7 泰康颐年混合型证券投资基金 A:005523
C:005524
8 泰康颐享混合型证券投资基金 A:005823
C:005824
9 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 006111
10 泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金 A:006786
C:006787
11 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金 A:006809
C:006810
12 泰康裕泰债券型证券投资基金 A:006207
C:006208
13 泰康产业升级混合型证券投资基金 A:006904
C:006905
14 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF) A:008754
C:008755
15 泰康沪港深成长混合型证券投资基金 A:012288
C:012289
二、2024年非港股通交易日时间安排
根据上海证券交易所《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信〔2023〕34号)、深圳证券交易所《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,下列节假日期间不提供港股通服务。
节日名称 不提供港股通服务期间
春节 2月9日(星期五)至2月17日(星期六)
香港耶稣受难节、复活节 3月29日(星期五)至4月1日(星期一)
清明节 4月4日(星期四)至4月6日(星期六)
劳动节 5月1日(星期三)至5月5日(星期日)
香港佛诞日 5月15日(星期三)
端午节 6月10日(星期一)
香港特别行政区成立纪念日 7月1日(星期一)
中秋节 9月15日(星期日)至9月18日(星期三)
国庆节 10月1日(星期二)至10月7日(星期一)
香港重阳节 10月11日(星期五)
香港圣诞节 12月24日(星期二)下午至12月26日(星期四)
*注:上述节假日不提供港股通服务期间,当日全天均将不开放基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。
若非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。如遇该基金因其他原因暂停申购、赎回等业务或处于封闭期的,具体业务办理以相关公告为准。
敬请投资者及早做好交易安排,避免因非港股通交易日带来不便。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2024年1月15日
基金信息类型 提示性公告,暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 上海证券报
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