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东兴鑫远三年定开(008165)  基金公开信息
流水号 3647141
基金代码 008165
公告日期 2024-01-13
编号 1
标题 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
信息全文
估值日期:2024 年01 月12 日
公告送出日期:2024 年01 月13 日
金额单位:人民币元
基金名称东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称东兴鑫远三年定开
基金主代码008165
基金管理人东兴基金管理有限公司
基金管理人代码51940000
基金托管人招商银行股份有限公司
基金托管人代码20080000
基金份额净值1.0194
基金份额累计净值1.0824
基金实施分红等事项的
特别说明
除息日
分红金额(单
位:元/10份基
金份额)
其他事项
说明
(场内) (场外) - -
基金信息类型 净值公告
公告来源 证券日报
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