最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A(016637) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3642990 | ||||||||
| 基金代码 | 016637 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2023年12月31日 公告送出日期：2024年01月01日 金额单位：人民币元 基金名称 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金 基金简称 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合 基金主代码 016637 基金管理人 博道基金管理有限公司 基金管理人代码 51560000 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 下属各类别基金的基金简称 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C 下属各类别基金的交易代码 016637 016638 下属各类别基金的份额净值 0.9970 0.9922下属各类别基金的份额累计净值 0.9970 0.9922基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 (场内) (场外) - - |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |