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富国汇诚18个月封闭式债券C(017804) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3641735 | ||||||||
基金代码 | 017804 | ||||||||
公告日期 | 2024-01-06 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 截止基准日下 属分级基金的 相关指标 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金 份额) 有关年度分红次数的说明 基准日下属分级基金份额净值 (单位:人民币元) 基准日下属分级基金可供分配 利润(单位:人民币元) 截止基准日下属分级基金按照 基金合同约定的分红比例计算 的应分配金额(单位:人民币元) 富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金 富国汇诚18个月封闭式债券 017803 2023年02月28日 富国基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国汇诚18个月封 闭式债券型证券投资基金基金合同》、《富国汇诚18个月封闭式债券型 证券投资基金招募说明书》及其更新。 2023年12月31日 富国汇诚18个月封闭式债券A 017803 1.0239 147,678,265.13 132,910,438.62 0.220 本次分红为2023年度的第一次分红 富国汇诚18个月封闭式债券C 017804 1.0222 2,004,736.07 1,804,262.46 0.200 注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2024年01月09日 2024年01月09日(场外) 2024年01月11日 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份 额持有人。 本基金不接受红利再投资,收益分配仅采用现金方式。 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基 金收益,暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 3.1本基金收益分配采用现金分红方式。 3.2投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。 3.3风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2024年01月06日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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