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| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C(020423) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3641250 | ||||||||
| 基金代码 | 020423 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金（华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C）基金产 品资料概要更新 编制日期：2024年1月4日 送出日期：2024年1月5日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华夏中证港股通内地金 基金简称基金代码020422 融ETF发起式联接 华夏中证港股通内地金 下属基金简称下属基金代码020423 融ETF发起式联接C 基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 基金合同生效日2024-01-03 基金类型基金中基金交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2024-01-03 基金经理的日期 基金经理司帆 证券从业日期2011-07-01 基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元， 其他则基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基 金合同期限。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收 投资目标益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%， 年跟踪误差不超过4%。 本基金的标的指数为中证港股通内地金融指数。本基金主要投资于目 标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资 目标，基金还可投资于非成份股（含存托凭证、科创板、创业板、港 股通标的股票及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短 投资范围期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、 可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股 指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含 同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通 证券出借业务。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日 日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府 债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略包括目标ETF投资策略，股票投资策略，存托凭证投资 主要投资策略策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略，可 转换债券、可交换债券投资策略，参与转融通证券出借业务策略等。 经估值汇率调整后的中证港股通内地金融指数收益率×95%＋人民币 业绩比较基准 活期存款税后利率×5% 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基 金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 风险收益特征 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波 动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风 险等。 注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 ②根据2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对 本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 暂无 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 暂无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） N＜7天1.50% 赎回费 N＞=7天0.00% 注：投资者选择认购/申购C类基金份额的，不收取认购费/申购费，从基金资产中计提 销售服务费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资 产净值后剩余部分的年费率计提。0.50% 按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资 托管费 产净值后剩余部分的年费率计提。0.10% 销售服务费固定费率0.30% 基金合同生效后与本基金相关的信息披露费、会计师费、律师费、 基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用 类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根 据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包 括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险，联接基金风险，跟踪偏离风险，与目标ETF业绩差异的 风险，指数编制机构停止服务的风险，标的指数变更的风险，成份股停牌或退市的风险， 流动性风险，积极管理风险，港股投资风险，衍生品投资风险，资产支持证券投资风险， 参与转融通证券出借业务的风险，存托凭证投资风险，基金合同自动终止的风险，本基 金的其他特定风险等。 本基金为ETF联接基金，基金资产主要投资于目标ETF，在多数情况下将维持较高 的目标ETF投资比例，基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动，目标ETF的相关 风险可能直接或间接成为本基金的风险。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响， 存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港 股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 本基金为发起式基金，发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于人民 币1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年，法律法规和监管机构 另有规定的除外。《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 故投资者将面临基金合同终止的风险。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人可能依照法律法规 及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特 殊标识，暂停披露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定 资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧 袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来表现。 基金销售相关费用中的认购/申购金额含认购/申购费。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他 信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可 能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发 布的相关临时公告等。 基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的 相关事项。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]： 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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