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| 惠升和润39个月封闭债券(017805) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3640283 | ||||||||
| 基金代码 | 017805 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2024年01月05日 1公告基本信息 基金名称 惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金 基金简称 惠升和润39个月封闭债券 基金主代码 017805 基金合同生效日 2023年04月26日 基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》、《惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2023年12月31日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位:人民币元） 1.0248 基准日基金可供分配利润（单位:人民币元） 41,014,829.05 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位:人民币元） - 本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.21 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年01月08日 除息日 2024年01月08日 现金红利发放日 2024年01月09日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 （1）根据本基金基金合同的约定，本基金的收益分配方式为现金分红。 （2）本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低本基金投资风险或提高基金投资收益。 （3）投资者可登录本公司网站（www.risingamc.com）或中国证监会基金电子信息披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查询本基金其他相关信息。 （4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 惠升基金管理有限责任公司 2024年01月05日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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