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| 东兴鑫远三年定开(008165) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3637788 | ||||||||
| 基金代码 | 008165 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2023 年 12 月 31 日 公告送出日期：2024 年 01 月 01 日 金额单位：人民币元 基金名称 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东兴鑫远三年定开 基金主代码 008165 基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金管理人代码 51940000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金份额净值 1.0187 基金份额累计净值 1.0817 基金实施分红等事项的 特别说明 除息日 分红金额 （单 位：元/10份基 金份额） 其他事项 说明 (场内) (场外) - - |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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