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蜂巢添鑫纯债债券C(007185) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3637562 | ||||||||
基金代码 | 007185 | ||||||||
公告日期 | 2024-01-01 | ||||||||
编号 | 8 | ||||||||
标题 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2023年年度基金份额净值公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人复核,截至 2023 年 12 月 31 日,蜂巢基金管理有限 公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下: 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 (元) (元) 蜂巢添鑫纯债债券型证券 投资基金 A 1.0506 1.1571 蜂巢添鑫纯债债券型证券 投资基金 C 1.0499 1.1564 蜂巢添幂中短债债券型证 券投资基金 A 1.0426 1.1426 蜂巢添幂中短债债券型证 券投资基金 C 1.0262 1.1262 蜂巢添汇纯债债券型证券 投资基金 A 1.0526 1.2051 蜂巢添汇纯债债券型证券 投资基金 C 1.1037 1.2202 蜂巢恒利债券型证券投资 基金 A 1.0411 1.0941 蜂巢恒利债券型证券投资 基金 C 1.0268 1.0798 蜂巢添跃 66 个月定期开 放债券型证券投资基金 1.0039 1.1189 蜂巢丰鑫纯债一年定期开 放债券型发起式证券投资 基金 1.1589 1.1589 蜂巢添益纯债债券型证券 投资基金 A 1.0433 1.1403 蜂巢添益纯债债券型证券 投资基金 C 1.0464 1.1384 蜂巢添益纯债债券型证券 投资基金 E 1.0473 1.0873 蜂巢添盈纯债债券型证券 投资基金 A 1.6744 1.7314 蜂巢添盈纯债债券型证券 投资基金 C 1.6672 1.7273 蜂巢丰业纯债一年定期开 放债券型发起式证券投资 基金 1.0169 1.1350 蜂巢添元纯债债券型证券 投资基金 A 1.0688 1.1178 蜂巢添元纯债债券型证券 投资基金 C 1.0677 1.1167 蜂巢添禧 87 个月定期开 放债券型证券投资基金 1.0127 1.1427 蜂巢丰瑞债券型证券投资 基金 A 1.0356 1.6866 蜂巢丰瑞债券型证券投资 基金 C 1.0338 1.6118 蜂巢丰华债券型证券投资 基金 A 1.0250 1.0685 蜂巢丰华债券型证券投资 基金 C 1.0190 1.0625 蜂巢丰远债券型证券投资 基金 A 1.0359 1.0709 蜂巢丰远债券型证券投资 基金 C 1.0670 1.0670 蜂巢丰和债券型证券投资 基金 A 1.0519 1.0519 蜂巢丰和债券型证券投资 基金 C 1.0463 1.0463 蜂巢丰吉纯债债券型证券 投资基金 A 1.0263 1.0764 蜂巢丰吉纯债债券型证券 投资基金 C 1.0309 1.0709 蜂巢润和六个月持有期混 合型证券投资基金 A 0.9847 0.9847 蜂巢润和六个月持有期混 合型证券投资基金 C 0.9792 0.9792 蜂巢丰颐债券型证券投资 基金 A 1.0390 1.0505 蜂巢丰颐债券型证券投资 基金 C 1.0451 1.0451 蜂巢丰泰三个月定期开放 债券型证券投资基金 A 1.0263 1.0363 蜂巢丰泰三个月定期开放 债券型证券投资基金 C 1.0226 1.0326 蜂巢丰裕债券型证券投资 基金 A 1.0118 1.0368 蜂巢丰裕债券型证券投资 基金 C 1.0084 1.0334 蜂巢中债 1-5 年政策性金 融债指数证券投资基金 A 1.0242 1.0342 蜂巢中债 1-5 年政策性金 融债指数证券投资基金 C 1.0249 1.0349 蜂巢丰启一年定期开放债 券型发起式证券投资基金 1.0123 1.0223 蜂巢丰嘉债券型证券投资 基金 A 1.4519 1.6669 蜂巢丰嘉债券型证券投资 基金 C 1.4484 1.6634 蜂巢中证同业存单 AAA 指 数 7 天持有期证券投资基 金 1.0017 1.0017 蜂巢先进制造混合型发起 式证券投资基金 A 0.9508 0.9508 蜂巢先进制造混合型发起 式证券投资基金 C 0.9494 0.9494 蜂巢上海清算所 0-3 年政 策性金融债指数证券投资 基金 A 1.0014 1.0014 蜂巢上海清算所 0-3 年政 策性金融债指数证券投资 基金 C 1.0012 1.0012 投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服 务热线(400-100-3783)咨询相关信息。 特此公告。 蜂巢基金管理有限公司 二〇二四年一月一日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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