最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 九泰日添金货币B(001843) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3637165 | ||||||||
| 基金代码 | 001843 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-01 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 九泰基金2023年12月31日基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 时间：2024-01-01 基金代码 基金名称 托管人 份额净值(元) 份额累计净值(元) 001305 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金A类 中国工商银行股份有限公司 0.856 0.856 009912 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金C类 中国工商银行股份有限公司 0.859 0.859 000892 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金A类 中国农业银行股份有限公司 0.843 0.98 002028 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金C类 中国农业银行股份有限公司 0.837 0.973 168101 九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 中国银河证券股份有限公司 1.320 1.813 001897 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金A类 中国工商银行股份有限公司 1.026 1.207 004510 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金C类 中国工商银行股份有限公司 0.978 1.159 168102 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）A类 中国工商银行股份有限公司 1.110 1.750 013600 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）C类 中国工商银行股份有限公司 1.106 1.410 168103 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类 中信银行股份有限公司 1.146 1.146 016398 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类 中信银行股份有限公司 1.145 1.145 168104 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类 中国工商银行股份有限公司 0.9645 1.4242 168111 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类 中国工商银行股份有限公司 0.9310 0.9310 168105 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类 招商证券股份有限公司 1.2685 1.2685 015688 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类 招商证券股份有限公司 1.2670 1.2670 001782 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金A类 宁波银行股份有限公司 2.019 2.153 001844 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金C类 宁波银行股份有限公司 1.922 2.056 008110 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金A类 中国光大银行股份有限公司 1.0470 1.0470 008136 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金C类 中国光大银行股份有限公司 1.0390 1.0390 009043 九泰久信量化股票型证券投资基金 中信建投证券股份有限公司 0.9191 0.9191 008077 九泰天奕量化价值混合型证券投资基金A类 中国工商银行股份有限公司 0.9395 0.9395 008137 九泰天奕量化价值混合型证券投资基金C类 中国工商银行股份有限公司 0.9335 0.9335 008757 九泰聚鑫混合型证券投资基金A类 华夏银行股份有限公司 0.9667 1.0627 008758 九泰聚鑫混合型证券投资基金C类 华夏银行股份有限公司 0.9598 1.0558 009874 九泰久睿量化股票型证券投资基金A类 浙商银行股份有限公司 0.6705 0.6705 016399 九泰久睿量化股票型证券投资基金C类 浙商银行股份有限公司 0.6634 0.6634 009531 九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金 广发证券股份有限公司 0.6448 0.7028 010764 九泰锐升混合型证券投资基金 浙商银行股份有限公司 0.6893 0.6893 010120 九泰久福量化股票型证券投资基金A类 兴业银行股份有限公司 0.6600 0.6600 010121 九泰久福量化股票型证券投资基金C类 兴业银行股份有限公司 0.6503 0.6503 011500 九泰量化新兴产业混合型证券投资基金 宁波银行股份有限公司 0.5702 0.5702 011548 九泰久慧混合型证券投资基金A类 浙商银行股份有限公司 0.9130 0.9130 011549 九泰久慧混合型证券投资基金C类 浙商银行股份有限公司 0.9102 0.9102 011107 九泰天兴量化智选股票型证券投资基金A类 中信银行股份有限公司 0.7578 0.7578 011108 九泰天兴量化智选股票型证券投资基金C类 中信银行股份有限公司 0.7559 0.7559 011224 九泰盈泰量化股票型证券投资基金A类 浙商银行股份有限公司 0.6735 0.6735 011225 九泰盈泰量化股票型证券投资基金C类 浙商银行股份有限公司 0.6639 0.6639 011589 九泰天利量化股票型证券投资基金A类 平安银行股份有限公司 0.7230 0.7230 011590 九泰天利量化股票型证券投资基金C类 平安银行股份有限公司 0.7151 0.7151 货币基金净值表 基金代码 货币基金名称 托管人 每万份收益 7日年化收益率 001842 九泰日添金货币市场基金A类 中国建设银行股份有限公司 1.4684 2.493% 001843 九泰日添金货币市场基金B类 中国建设银行股份有限公司 1.5453 2.668% |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |