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| 长安货币B(740602) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3637113 | ||||||||
| 基金代码 | 740602 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-31 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年12月31日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 2023 年 12 月 31 日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 长安宏观策略混合型证券投资基金A类 1.265 2.085 长安宏观策略混合型证券投资基金C类 1.257 1.257 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金A类 1.123 1.627 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金C类 1.123 1.123 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 1.0943 1.3343 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 1.0554 1.1054 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A类 1.2997 1.2997 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C类 1.2592 1.2592 长安鑫益增强混合型证券投资基金A类 1.4448 1.4448 长安鑫益增强混合型证券投资基金C类 1.3844 1.3844 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金A类 1.875 1.875 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金C类 1.866 1.866 长安泓沣中短债债券型证券投资基金A类 1.1518 1.3412 长安泓沣中短债债券型证券投资基金C类 1.1380 1.3274 长安泓沣中短债债券型证券投资基金E类 1.1475 1.3369 长安泓源纯债债券型证券投资基金A类 1.0436 1.2711 长安泓源纯债债券型证券投资基金C类 1.0477 1.2752 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金A类 1.8850 1.8850 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金C类 1.8840 1.8840 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A类 1.5371 1.5371 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金C类 1.5215 1.5215 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金A类 0.6462 0.6462 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C类 0.6389 0.6389 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金A类 1.6546 1.6546 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金C类 1.6575 1.6575 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金A类 0.4308 0.4308 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C类 0.4260 0.4260 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金A类 1.1277 1.1277 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金C类 1.1075 1.1075 长安泓润纯债债券型证券投资基金A类 1.2544 1.2544 长安泓润纯债债券型证券投资基金C类 1.2409 1.2409 长安泓润纯债债券型证券投资基金E类 1.2527 1.2527 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金A类 1.8820 1.8820 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金C类 1.8369 1.8369 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金A类 1.2953 1.2953 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金C类 1.2584 1.2584 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金A类 0.6857 0.6857 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金C类 0.6745 0.6745 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金A类 0.5968 0.5968 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金C类 0.5891 0.5891 长安成长优选混合型证券投资基金A类 0.4968 0.4968 长安成长优选混合型证券投资基金C类 0.4874 0.4874 长安先进制造混合型证券投资基金A类 0.5113 0.5113 长安先进制造混合型证券投资基金C类 0.5058 0.5058 长安优势行业混合型证券投资基金A类 0.7074 0.7074 长安优势行业混合型证券投资基金C类 0.6996 0.6996 长安行业成长混合型证券投资基金A类 0.7287 0.7287 长安行业成长混合型证券投资基金C类 0.7240 0.7240 基金名称 万份单位基金收益(元) 7日年化收益率(%) 长安货币市场证券投资基金A类 0.5397 2.392 长安货币市场证券投资基金B类 0.6054 2.639 特此公告。 长安基金管理有限公司 2023 年 12 月 31 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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