财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
湘财长顺混合发起式C(007013)  基金公开信息
流水号 3636918
基金代码 007013
公告日期 2024-01-01
编号 7
标题 湘财基金管理有限公司年度最后一日基金净值公告
信息全文 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，湘财基金管理有限公司就旗下证券投资基金2023年12月31日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基金名称 基金代码 基金托管人 基金份额净值 基金份额累计净值
湘财长顺混合型发起式证券投资基金A 007012 国泰君安证券股份有限公司 0.6618 1.5856
湘财长顺混合型发起式证券投资基金C 007013 国泰君安证券股份有限公司 0.6531 1.5566
湘财长源股票型证券投资基金A 008128 海通证券股份有限公司 0.8092 1.3014
湘财长源股票型证券投资基金C 008129 海通证券股份有限公司 0.7904 1.2779
湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金A 009169 浙商银行股份有限公司 0.7386 0.7386
湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金C 009170 浙商银行股份有限公司 0.7259 0.7259
湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金A 009907 国投证券股份有限公司 1.1190 1.2615
湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金C 009908 国投证券股份有限公司 1.1003 1.2411
湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金A 010076 中国银河证券股份有限公司 0.7313 0.7313
湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金C 010077 中国银河证券股份有限公司 0.7218 0.7218
湘财久盈中短债债券型证券投资基金A 010810 浙商银行股份有限公司 1.0682 1.1082
湘财久盈中短债债券型证券投资基金C 010811 浙商银行股份有限公司 1.0551 1.0951
湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金A 011550 宁波银行股份有限公司 0.6739 0.6739
湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金C 011551 宁波银行股份有限公司 0.6646 0.6646
湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金 013623 交通银行股份有限公司 0.7111 0.7111
湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金A 013689 浙商银行股份有限公司 1.0110 1.0548
湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金C 013690 浙商银行股份有限公司 1.0086 1.0483
湘财成长优选一年持有期混合型证券投资基金A 016029 宁波银行股份有限公司 0.7996 0.7996
湘财成长优选一年持有期混合型证券投资基金C 016030 宁波银行股份有限公司 0.7939 0.7939
湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金A 016781 浙商银行股份有限公司 0.8207 0.8207
湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金C 016782 浙商银行股份有限公司 0.8164 0.8164
湘财鑫享债券型证券投资基金A 017809 上海银行股份有限公司 0.9447 0.9447
湘财鑫享债券型证券投资基金C 017810 上海银行股份有限公司 0.9426 0.9426
湘财鑫利纯债债券型证券投资基金A 018981 兴业银行股份有限公司 1.4491 1.4491
湘财鑫利纯债债券型证券投资基金C 018982 兴业银行股份有限公司 1.4484 1.4484
湘财均衡甄选混合型证券投资基金A 018930 兴业银行股份有限公司 0.9499 0.9499
湘财均衡甄选混合型证券投资基金C 018931 兴业银行股份有限公司 0.9486 0.9486
湘财医药健康混合型证券投资基金A 019958 上海浦东发展银行股份有限公司 0.9993 0.9993
湘财医药健康混合型证券投资基金C 019959 上海浦东发展银行股份有限公司 0.9992 0.9992
以上数值已由基金托管人复核，特此公告。
湘财基金管理有限公司
2024年1月1日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
↑返回页顶↑