最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中海货币A(392001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3636625 | ||||||||
| 基金代码 | 392001 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海货币市场证券投资基金年度最后一日收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2023-12-31 公告送出日期：2024-01-01 基金名称 中海货币市场证券投资基金 基金简称 中海货币 基金主代码 392001 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 下属各类别基金的基金简称 中海货币A 中海货币B 下属各类别基金的交易代码 392001 392002 下属各类别基金的前端交易代码 - - 下属各类别基金的后端交易代码 - - 下属各类别基金的每万份已实现收益 1.2285 1.3600 下属各类别基金的7日年化收益率 2.235% 2.478% |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |